Patrimônio líquido
R$ 571.856.774,58
classe
R$ 571.856.774,58
R$ 2,21
31/07/2026
R$ 0,00
7
Dias
1
-2,17%
Fundo/Casca
CLASSE UNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO TWINSK II FI MULT CRED PRIV ESTRUTURADO
53.276.352/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
CLASSE UNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO TWINSK II FI MULT CRED PRIV ESTRUTURADO
53.276.352/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 571.856.774,58 | R$ 2,209902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 571.856.774,58 | R$ 2,209902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 571.856.774,58 | R$ 2,209902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 571.856.774,58 | R$ 2,209902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 571.856.774,58 | R$ 2,209902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 571.856.774,58 | R$ 2,209902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 571.856.774,58 | R$ 2,209902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 571.856.774,58 | R$ 2,209902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 571.856.774,58 | R$ 2,209902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 571.856.774,58 | R$ 2,209902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 571.860.066,35 | R$ 2,209915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 571.863.349,90 | R$ 2,209928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 571.866.633,39 | R$ 2,209940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 571.870.467,44 | R$ 2,209955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 571.873.801,93 | R$ 2,209968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 571.877.085,24 | R$ 2,209981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 571.880.368,16 | R$ 2,209993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 571.883.650,21 | R$ 2,210006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 571.887.063,05 | R$ 2,210019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 571.890.330,21 | R$ 2,210032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 571.893.596,98 | R$ 2,210045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 571.896.866,15 | R$ 2,210057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |