Patrimônio líquido
R$ 571.401.217,93
classe
R$ 571.401.217,93
R$ 2,21
02/10/2026
R$ 0,00
7
Dias
7019
-2,21%
Fundo/Casca
CLASSE UNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO TWINSK II FI MULT CRED PRIV ESTRUTURADO
53.276.352/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
CLASSE UNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO TWINSK II FI MULT CRED PRIV ESTRUTURADO
53.276.352/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 16h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 571.401.217,93 | R$ 2,208142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7019 |
| 01/10/2026 | R$ 571.451.777,17 | R$ 2,208337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7016 |
| 30/09/2026 | R$ 571.461.137,08 | R$ 2,208373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7003 |
| 29/09/2026 | R$ 571.461.137,08 | R$ 2,208373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7003 |
| 28/09/2026 | R$ 571.465.950,02 | R$ 2,208392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7001 |
| 25/09/2026 | R$ 571.470.508,25 | R$ 2,208410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7004 |
| 24/09/2026 | R$ 571.475.168,46 | R$ 2,208428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6998 |
| 23/09/2026 | R$ 571.479.828,67 | R$ 2,208446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6999 |
| 22/09/2026 | R$ 571.484.488,49 | R$ 2,208464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6992 |
| 21/09/2026 | R$ 571.489.148,41 | R$ 2,208482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6993 |
| 18/09/2026 | R$ 571.493.808,51 | R$ 2,208500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6993 |
| 17/09/2026 | R$ 571.498.451,11 | R$ 2,208518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6989 |
| 16/09/2026 | R$ 571.503.092,66 | R$ 2,208535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6990 |
| 15/09/2026 | R$ 571.572.529,27 | R$ 2,208804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6996 |
| 14/09/2026 | R$ 571.577.686,47 | R$ 2,208824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6995 |
| 11/09/2026 | R$ 571.582.295,75 | R$ 2,208842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 571.586.904,95 | R$ 2,208859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 571.591.502,29 | R$ 2,208877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 571.596.110,86 | R$ 2,208895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 571.624.516,38 | R$ 2,209005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 571.629.283,26 | R$ 2,209023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 571.856.774,58 | R$ 2,209902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |