Patrimônio líquido
R$ 16.505.510,50
classe
R$ 16.505.510,50
R$ 6.831,96
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
ENGENHO FIDC
46.082.838/0001-72
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
ENGENHO FIDC-CL ÚNICA
46.082.838/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 09h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 16.505.510,50 | R$ 6.831,962649 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 17.379.597,67 | R$ 7.193,764903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 16.936.146,72 | R$ 7.010,211639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 15.251.108,06 | R$ 6.312,740259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 13.664.946,07 | R$ 5.656,195920 | R$ 0,00 | R$ 1.700.000,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 13.900.280,77 | R$ 5.753,605684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 12.760.319,34 | R$ 5.281,752729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 11.522.890,90 | R$ 4.769,556218 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 12.271.521,82 | R$ 5.079,429608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 11.243.267,19 | R$ 4.653,814343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 10.001.990,88 | R$ 4.140,025121 | R$ 0,00 | R$ 2.800.000,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 11.729.699,30 | R$ 4.855,158373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 10.753.450,56 | R$ 4.451,069391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 9.669.396,44 | R$ 4.002,357595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 8.808.318,18 | R$ 3.645,939991 | R$ 0,00 | R$ 4.500.000,00 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 11.556.331,05 | R$ 4.783,397768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 9.998.894,49 | R$ 4.138,743463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 8.684.813,38 | R$ 3.594,818871 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 8.834.416,17 | R$ 3.656,742474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2024 | R$ 1.630.156,42 | R$ 674,754518 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 5 |
| 29/11/2024 | R$ 1.542.330,37 | R$ 638,401550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2024 | R$ 1.124.182,46 | R$ 465,321723 | R$ 0,00 | R$ 750.000,00 | 5 |