Patrimônio líquido
R$ 11.024.461,40
classe
R$ 11.024.461,40
R$ 99,84
31/07/2026
-
-
Dias
303
-
Fundo/Casca
URCA HEDGE FUND ESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA FII RESP LIMITADA
52.649.350/0001-87
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
URCA CAPITAL PARTNERS
Classe
URCA HEDGE FUND ESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA FII RESP LIMITADA
52.649.350/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 20h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 11.024.461,40 | R$ 99,843877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 303 |
| 30/06/2026 | R$ 10.809.536,23 | R$ 97,897391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 303 |
| 29/05/2026 | R$ 10.808.169,28 | R$ 97,885011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 303 |
| 30/04/2026 | R$ 10.789.724,35 | R$ 97,717963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 303 |
| 31/03/2026 | R$ 10.704.931,85 | R$ 96,950034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 288 |
| 27/02/2026 | R$ 10.604.010,10 | R$ 96,036028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 288 |
| 30/01/2026 | R$ 10.605.313,89 | R$ 96,047836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 288 |
| 31/12/2025 | R$ 10.570.833,93 | R$ 95,735565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 254 |
| 28/11/2025 | R$ 10.590.337,29 | R$ 95,912199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 254 |
| 31/10/2025 | R$ 10.585.915,78 | R$ 95,872155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 241 |
| 30/09/2025 | R$ 10.575.932,06 | R$ 95,781737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 209 |
| 29/08/2025 | R$ 10.584.266,56 | R$ 95,857219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 209 |
| 31/07/2025 | R$ 10.545.223,90 | R$ 95,503626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 30/06/2025 | R$ 10.612.523,13 | R$ 96,113127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 10.621.306,61 | R$ 96,192675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 10.627.458,57 | R$ 96,248391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 10.517.411,60 | R$ 95,251742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 10.510.950,32 | R$ 95,193225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 10.633.133,44 | R$ 96,299786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 10.509.147,36 | R$ 95,176896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 29/11/2024 | R$ 10.666.723,87 | R$ 96,604000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 31/10/2024 | R$ 10.752.120,84 | R$ 97,377404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |