Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,97
06/05/2024
-
10
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL JUROS E MOEDAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.130.111/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL JUROS E MOEDAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.130.111/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,965105 | R$ 0,00 | R$ 9.651.045,00 | 0 |
| 03/05/2024 | R$ 9.652.402,32 | R$ 0,965240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 9.649.331,13 | R$ 0,964933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 9.646.254,44 | R$ 0,964625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 9.643.184,53 | R$ 0,964319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 9.640.115,94 | R$ 0,964012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 9.637.048,67 | R$ 0,963705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 9.633.982,71 | R$ 0,963398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 9.630.918,06 | R$ 0,963092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 9.629.852,53 | R$ 0,962985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 9.624.583,40 | R$ 0,962458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 9.599.723,95 | R$ 0,959972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 9.620.061,31 | R$ 0,962006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 9.726.610,56 | R$ 0,972661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 9.847.796,15 | R$ 0,984780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 9.918.694,75 | R$ 0,991870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 9.897.836,37 | R$ 0,989784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 9.924.457,03 | R$ 0,992446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 10.000.294,42 | R$ 1,000029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 9.958.669,16 | R$ 0,995867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 9.949.891,87 | R$ 0,994989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 10.030.668,27 | R$ 1,003067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |