Patrimônio líquido
R$ 193.201.080,64
classe
R$ 193.201.080,64
R$ 1,35
20/08/2026
R$ 1,00
31
Dias
1485
11,63%
Fundo/Casca
TENAX INFRA SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM DEB DE INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
54.090.484/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TENAX INFRA SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM DEB DE INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
54.090.484/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 193.201.080,64 | R$ 1,349430 | R$ 0,00 | R$ 66.155,31 | 1485 |
| 19/08/2026 | R$ 193.323.545,40 | R$ 1,349823 | R$ 21.550,00 | R$ 66.971,01 | 1485 |
| 18/08/2026 | R$ 193.452.674,07 | R$ 1,350408 | R$ 22.600,00 | R$ 0,00 | 1487 |
| 17/08/2026 | R$ 193.426.929,78 | R$ 1,350386 | R$ 60.002,00 | R$ 550.214,43 | 1487 |
| 14/08/2026 | R$ 193.819.173,72 | R$ 1,349703 | R$ 13.000,00 | R$ 1.701.533,15 | 1492 |
| 13/08/2026 | R$ 195.389.166,44 | R$ 1,348885 | R$ 0,00 | R$ 792.607,23 | 1499 |
| 12/08/2026 | R$ 196.020.201,02 | R$ 1,347774 | R$ 0,00 | R$ 284.829,95 | 1500 |
| 11/08/2026 | R$ 196.169.485,69 | R$ 1,346844 | R$ 15.266,43 | R$ 0,00 | 1503 |
| 10/08/2026 | R$ 196.175.177,42 | R$ 1,346987 | R$ 51.000,00 | R$ 1.035.426,47 | 1503 |
| 07/08/2026 | R$ 197.128.925,52 | R$ 1,346778 | R$ 39.400,00 | R$ 186.309,53 | 1507 |
| 06/08/2026 | R$ 197.313.639,37 | R$ 1,347036 | R$ 45.300,00 | R$ 861.375,88 | 1508 |
| 05/08/2026 | R$ 198.015.481,89 | R$ 1,346259 | R$ 326,65 | R$ 1.395.406,12 | 1511 |
| 04/08/2026 | R$ 199.243.838,04 | R$ 1,345134 | R$ 46.510,00 | R$ 0,00 | 1516 |
| 03/08/2026 | R$ 199.100.502,07 | R$ 1,344480 | R$ 0,00 | R$ 913.390,75 | 1516 |
| 31/07/2026 | R$ 200.016.238,30 | R$ 1,344496 | R$ 0,00 | R$ 535.899,42 | 1521 |
| 30/07/2026 | R$ 200.379.163,18 | R$ 1,343336 | R$ 0,00 | R$ 13.978,65 | 1524 |
| 29/07/2026 | R$ 200.310.873,22 | R$ 1,342785 | R$ 10.585,00 | R$ 81.398,91 | 1525 |
| 28/07/2026 | R$ 200.267.763,40 | R$ 1,342021 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1527 |
| 27/07/2026 | R$ 200.110.334,98 | R$ 1,341000 | R$ 0,00 | R$ 785.314,36 | 1527 |
| 24/07/2026 | R$ 200.799.931,92 | R$ 1,340361 | R$ 33.000,00 | R$ 653.258,01 | 1533 |
| 23/07/2026 | R$ 201.308.961,34 | R$ 1,339621 | R$ 8.421,80 | R$ 551.611,46 | 1538 |
| 22/07/2026 | R$ 201.684.705,67 | R$ 1,338509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1544 |