Patrimônio líquido
R$ 208.970.230,97
classe
R$ 208.970.230,97
R$ 1,02
02/10/2026
-
1
Dias
1526
-1,48%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
53.923.144/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
53.923.144/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 00h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 208.970.230,97 | R$ 1,015211 | R$ 300.200,00 | R$ 127.673,40 | 1526 |
| 01/10/2026 | R$ 208.937.330,36 | R$ 1,015890 | R$ 167.400,00 | R$ 102.010,46 | 1527 |
| 30/09/2026 | R$ 209.961.453,26 | R$ 1,021189 | R$ 0,00 | R$ 262.871,12 | 1530 |
| 29/09/2026 | R$ 208.790.691,48 | R$ 1,014225 | R$ 0,00 | R$ 332.948,07 | 1533 |
| 28/09/2026 | R$ 209.461.494,89 | R$ 1,015863 | R$ 116.400,00 | R$ 0,00 | 1536 |
| 25/09/2026 | R$ 209.207.971,30 | R$ 1,015198 | R$ 41.600,00 | R$ 223.035,33 | 1535 |
| 24/09/2026 | R$ 209.709.347,06 | R$ 1,016749 | R$ 16.800,00 | R$ 570.387,36 | 1537 |
| 23/09/2026 | R$ 210.138.440,32 | R$ 1,016147 | R$ 0,00 | R$ 1.100.951,97 | 1540 |
| 22/09/2026 | R$ 211.448.376,23 | R$ 1,017152 | R$ 15.600,00 | R$ 239.804,87 | 1543 |
| 21/09/2026 | R$ 211.720.900,26 | R$ 1,017385 | R$ 0,00 | R$ 231.707,94 | 1548 |
| 18/09/2026 | R$ 212.487.681,83 | R$ 1,019953 | R$ 32.700,00 | R$ 55.995,86 | 1551 |
| 17/09/2026 | R$ 212.183.445,65 | R$ 1,018381 | R$ 18.500,00 | R$ 206.856,34 | 1552 |
| 16/09/2026 | R$ 212.000.386,62 | R$ 1,016600 | R$ 0,00 | R$ 84.524,45 | 1555 |
| 15/09/2026 | R$ 213.101.909,15 | R$ 1,021475 | R$ 0,00 | R$ 84.016,44 | 1556 |
| 14/09/2026 | R$ 213.634.656,68 | R$ 1,023625 | R$ 0,00 | R$ 311.843,85 | 1558 |
| 11/09/2026 | R$ 213.188.757,81 | R$ 1,019999 | R$ 13.000,00 | R$ 146.489,93 | 1560 |
| 10/09/2026 | R$ 212.524.163,34 | R$ 1,016183 | R$ 0,00 | R$ 121.895,59 | 1562 |
| 09/09/2026 | R$ 212.746.328,44 | R$ 1,016663 | R$ 185.100,00 | R$ 80.036,29 | 1565 |
| 08/09/2026 | R$ 212.555.079,13 | R$ 1,016250 | R$ 0,00 | R$ 333.272,64 | 1565 |
| 04/09/2026 | R$ 212.284.332,80 | R$ 1,013367 | R$ 54.000,00 | R$ 260.193,63 | 1571 |
| 03/09/2026 | R$ 211.783.184,86 | R$ 1,009994 | R$ 57.300,00 | R$ 424.174,17 | 1573 |
| 02/09/2026 | R$ 211.820.835,42 | R$ 1,008426 | R$ 0,00 | R$ 46.218,99 | 1578 |