Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,32
20/05/2026
-
1
Dias
0
14,27%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINLAND RF ATIVO MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.828.155/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE R
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINLAND RF ATIVO MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.828.155/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 28/05/2026, 15h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,318596 | R$ 0,00 | R$ 10.863.795,47 | 0 |
| 19/05/2026 | R$ 10.870.877,78 | R$ 1,319456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2026 | R$ 10.865.428,36 | R$ 1,318794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2026 | R$ 10.860.027,51 | R$ 1,318139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2026 | R$ 10.849.813,56 | R$ 1,316899 | R$ 0,00 | R$ 8.826.347,08 | 1 |
| 13/05/2026 | R$ 19.664.038,27 | R$ 1,316088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/05/2026 | R$ 19.659.566,03 | R$ 1,315788 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 2 |
| 11/05/2026 | R$ 19.650.769,19 | R$ 1,314932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2026 | R$ 19.641.624,72 | R$ 1,314320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2026 | R$ 19.639.445,59 | R$ 1,314174 | R$ 0,00 | R$ 5.464,18 | 2 |
| 06/05/2026 | R$ 19.624.693,98 | R$ 1,312822 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 2 |
| 05/05/2026 | R$ 19.618.717,90 | R$ 1,312088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/05/2026 | R$ 19.606.886,36 | R$ 1,311297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 19.603.415,49 | R$ 1,311064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2026 | R$ 19.583.468,40 | R$ 1,309730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2026 | R$ 19.574.560,68 | R$ 1,309135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/04/2026 | R$ 19.562.135,88 | R$ 1,308304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2026 | R$ 19.551.707,18 | R$ 1,307606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2026 | R$ 19.540.556,36 | R$ 1,306861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2026 | R$ 19.533.033,68 | R$ 1,306357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/04/2026 | R$ 19.522.672,49 | R$ 1,305664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2026 | R$ 19.510.943,70 | R$ 1,304880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |