Patrimônio líquido
R$ 458.157.837,42
subclasse
R$ 458.157.837,42
R$ 1.000,28
30/06/2025
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
ROXY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.622.268/0001-01
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Gestor
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ROXY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.622.268/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ROXY FIP MULT RESP LIMITADA SUB B
WDCU01752593334
Atualizado: 08/07/2025, 20h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | R$ 458.157.837,42 | R$ 1.000,275280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 458.051.353,85 | R$ 1.000,042799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 457.939.401,78 | R$ 999,798379 | R$ 0,00 | R$ 12.000,01 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 457.848.578,47 | R$ 999,600089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 457.898.004,23 | R$ 999,707998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 457.807.991,34 | R$ 999,511477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2024 | R$ 458.027.885,75 | R$ 999,991562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/11/2024 | R$ 457.943.903,93 | R$ 999,808209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2024 | R$ 457.871.386,87 | R$ 999,649885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2024 | R$ 457.784.016,64 | R$ 999,459134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/08/2024 | R$ 457.708.683,14 | R$ 999,294662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2024 | R$ 458.176.174,00 | R$ 1.000,315313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/06/2024 | R$ 458.326.766,02 | R$ 1.000,644094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/05/2024 | R$ 458.251.046,07 | R$ 1.000,478778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2024 | R$ 458.171.587,37 | R$ 1.000,305300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/03/2024 | R$ 458.081.047,04 | R$ 1.000,107627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/02/2024 | R$ 446.279.514,76 | R$ 999,954104 | R$ 446.299.998,00 | R$ 0,00 | 4 |