Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,56
25/06/2025
-
0
Dias
0
11,84%
Fundo/Casca
SANTANDER CASH BLACK X CI RF REF DI - RESP LIMITADA
53.305.745/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
SANTANDER CASH BLACK X CI RF REF DI - RESP LIMITADA
53.305.745/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/06/2025, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 11,556481 | R$ 0,00 | R$ 23.187.365,70 | 0 |
| 24/06/2025 | R$ 23.196.060,25 | R$ 11,560814 | R$ 15.573,01 | R$ 1.514.107,26 | 33 |
| 23/06/2025 | R$ 24.681.278,72 | R$ 11,554581 | R$ 961.086,65 | R$ 550.467,21 | 35 |
| 20/06/2025 | R$ 24.257.908,23 | R$ 11,548510 | R$ 6.502.226,32 | R$ 993.197,11 | 37 |
| 18/06/2025 | R$ 18.738.943,43 | R$ 11,542390 | R$ 463.609,14 | R$ 1.684.171,59 | 37 |
| 17/06/2025 | R$ 19.948.753,65 | R$ 11,536172 | R$ 1.309.578,96 | R$ 4.155.255,64 | 38 |
| 16/06/2025 | R$ 22.782.550,56 | R$ 11,530160 | R$ 400.093,03 | R$ 1.880.187,60 | 38 |
| 13/06/2025 | R$ 24.249.445,55 | R$ 11,523887 | R$ 659.315,04 | R$ 1.291.261,32 | 39 |
| 12/06/2025 | R$ 24.868.578,19 | R$ 11,517953 | R$ 1.226.114,15 | R$ 447.748,61 | 41 |
| 11/06/2025 | R$ 24.076.883,22 | R$ 11,511580 | R$ 1.016.660,78 | R$ 233.121,79 | 44 |
| 10/06/2025 | R$ 23.278.954,36 | R$ 11,504468 | R$ 545.884,43 | R$ 439.660,38 | 43 |
| 09/06/2025 | R$ 23.160.377,28 | R$ 11,498335 | R$ 163.470,10 | R$ 3.410.863,61 | 43 |
| 06/06/2025 | R$ 26.393.425,84 | R$ 11,492089 | R$ 128.697,17 | R$ 2.127.239,38 | 43 |
| 05/06/2025 | R$ 28.376.756,27 | R$ 11,485932 | R$ 2.408.674,17 | R$ 757.673,90 | 43 |
| 04/06/2025 | R$ 26.711.063,96 | R$ 11,479618 | R$ 719.310,66 | R$ 477.014,37 | 43 |
| 03/06/2025 | R$ 26.453.771,51 | R$ 11,473114 | R$ 176.331,42 | R$ 2.938.394,06 | 43 |
| 02/06/2025 | R$ 29.200.216,97 | R$ 11,466981 | R$ 533.797,30 | R$ 340.535,41 | 43 |
| 30/05/2025 | R$ 28.995.935,71 | R$ 11,462625 | R$ 1.461.012,57 | R$ 636.766,65 | 43 |
| 29/05/2025 | R$ 28.157.564,84 | R$ 11,456878 | R$ 944.025,06 | R$ 28.413.124,80 | 44 |
| 28/05/2025 | R$ 55.596.297,40 | R$ 11,450623 | R$ 753.842,29 | R$ 591.254,35 | 91 |
| 27/05/2025 | R$ 55.403.666,76 | R$ 11,444418 | R$ 669.234,75 | R$ 3.471.222,08 | 91 |
| 26/05/2025 | R$ 58.174.008,33 | R$ 11,438195 | R$ 745.127,50 | R$ 1.476.792,67 | 91 |