Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,56
25/06/2025
-
0
Dias
0
11,84%
Fundo/Casca
SANTANDER CASH BLACK IX CI RF REF DI – RESP LIMITADA
53.305.624/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
SANTANDER CASH BLACK IX CI RF REF DI – RESP LIMITADA
53.305.624/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/06/2025, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 11,557018 | R$ 0,00 | R$ 23.188.309,00 | 0 |
| 24/06/2025 | R$ 23.197.002,69 | R$ 11,561351 | R$ 15.573,01 | R$ 1.514.136,79 | 33 |
| 23/06/2025 | R$ 24.682.250,69 | R$ 11,555117 | R$ 961.086,65 | R$ 550.472,90 | 35 |
| 20/06/2025 | R$ 24.258.885,92 | R$ 11,549046 | R$ 6.502.226,32 | R$ 993.202,53 | 37 |
| 18/06/2025 | R$ 18.739.926,56 | R$ 11,542926 | R$ 463.609,14 | R$ 1.684.174,13 | 37 |
| 17/06/2025 | R$ 19.949.738,47 | R$ 11,536708 | R$ 1.309.578,96 | R$ 4.155.255,64 | 38 |
| 16/06/2025 | R$ 22.783.534,60 | R$ 11,530695 | R$ 400.093,03 | R$ 1.880.187,60 | 38 |
| 13/06/2025 | R$ 24.250.429,19 | R$ 11,524422 | R$ 659.315,04 | R$ 1.291.284,82 | 39 |
| 12/06/2025 | R$ 24.869.584,93 | R$ 11,518487 | R$ 1.226.114,15 | R$ 162.259,18 | 41 |
| 11/06/2025 | R$ 23.792.552,28 | R$ 11,512111 | R$ 1.016.660,78 | R$ 233.121,79 | 44 |
| 10/06/2025 | R$ 22.994.775,28 | R$ 11,504988 | R$ 545.884,43 | R$ 439.660,38 | 43 |
| 09/06/2025 | R$ 22.876.350,14 | R$ 11,498855 | R$ 163.470,10 | R$ 3.695.863,61 | 43 |
| 06/06/2025 | R$ 26.394.397,92 | R$ 11,492608 | R$ 128.697,17 | R$ 2.127.239,38 | 43 |
| 05/06/2025 | R$ 28.377.727,92 | R$ 11,486451 | R$ 2.408.674,17 | R$ 757.673,90 | 43 |
| 04/06/2025 | R$ 26.712.034,79 | R$ 11,480136 | R$ 719.310,66 | R$ 477.014,37 | 43 |
| 03/06/2025 | R$ 26.454.741,55 | R$ 11,473632 | R$ 176.331,42 | R$ 2.938.394,06 | 43 |
| 02/06/2025 | R$ 29.201.186,59 | R$ 11,467499 | R$ 533.797,30 | R$ 340.535,41 | 43 |
| 30/05/2025 | R$ 28.996.905,31 | R$ 11,463143 | R$ 1.461.012,57 | R$ 636.766,35 | 43 |
| 29/05/2025 | R$ 28.158.589,64 | R$ 11,457418 | R$ 944.025,06 | R$ 28.413.747,92 | 44 |
| 28/05/2025 | R$ 55.598.061,52 | R$ 11,451187 | R$ 753.842,29 | R$ 591.254,35 | 91 |
| 27/05/2025 | R$ 55.405.515,61 | R$ 11,444999 | R$ 669.234,75 | R$ 3.471.222,08 | 91 |
| 26/05/2025 | R$ 58.175.933,29 | R$ 11,438792 | R$ 745.127,50 | R$ 1.476.792,67 | 91 |