Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 95,74
22/04/2024
-
5
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CAPITÂNIA REAL ESTATE SELECTION 3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.725.827/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CAPITANIA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CAPITÂNIA REAL ESTATE SELECTION 3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.725.827/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 95,744637 | R$ 0,00 | R$ 234.872,53 | 0 |
| 19/04/2024 | R$ 243.156,98 | R$ 99,121750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 243.229,59 | R$ 99,151351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 243.300,46 | R$ 99,180239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 242.548,62 | R$ 98,873758 | R$ 0,00 | R$ 2.095.413,12 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 2.337.217,73 | R$ 98,842293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/04/2024 | R$ 2.336.476,82 | R$ 98,810959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/04/2024 | R$ 2.335.622,03 | R$ 98,774810 | R$ 0,00 | R$ 310.548,02 | 2 |
| 10/04/2024 | R$ 2.645.339,63 | R$ 98,743813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/04/2024 | R$ 2.644.508,52 | R$ 98,712789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/04/2024 | R$ 2.643.647,34 | R$ 98,680644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/04/2024 | R$ 2.642.854,69 | R$ 98,651056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/04/2024 | R$ 2.642.335,60 | R$ 98,631680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/04/2024 | R$ 2.641.880,17 | R$ 98,614680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/04/2024 | R$ 2.644.125,89 | R$ 98,698507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/04/2024 | R$ 2.643.966,22 | R$ 98,692547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/03/2024 | R$ 2.656.576,91 | R$ 99,163272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/03/2024 | R$ 2.635.336,50 | R$ 98,370421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/03/2024 | R$ 2.635.464,11 | R$ 98,375185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/03/2024 | R$ 2.633.658,50 | R$ 98,307786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/03/2024 | R$ 2.633.610,18 | R$ 98,305982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/03/2024 | R$ 2.635.001,65 | R$ 98,357922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |