Patrimônio líquido
R$ 345.063.194,36
classe
R$ 345.063.194,36
R$ 135,06
02/10/2026
R$ 0,00
16
Dias úteis
6
9,20%
Fundo/Casca
LEIA EXCELLENCE FIF INVESTIMENTO EM INFRA
50.652.489/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
LEIA EXCELLENCE CI EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
50.652.489/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 345.063.194,36 | R$ 135,057447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/10/2026 | R$ 344.674.564,61 | R$ 134,905338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2026 | R$ 344.829.139,81 | R$ 134,965839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/09/2026 | R$ 345.208.501,37 | R$ 135,114320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/09/2026 | R$ 345.004.403,86 | R$ 135,034437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/09/2026 | R$ 345.415.974,19 | R$ 135,195525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/09/2026 | R$ 345.605.882,52 | R$ 135,269855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/09/2026 | R$ 346.011.235,03 | R$ 135,428510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/09/2026 | R$ 346.281.690,48 | R$ 135,534366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/09/2026 | R$ 346.823.373,19 | R$ 135,746380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/09/2026 | R$ 346.736.546,81 | R$ 135,712396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/09/2026 | R$ 346.796.233,03 | R$ 135,735757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/09/2026 | R$ 346.555.598,43 | R$ 135,641573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/09/2026 | R$ 346.224.293,43 | R$ 135,511901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/09/2026 | R$ 346.853.964,14 | R$ 135,758353 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/09/2026 | R$ 347.507.788,70 | R$ 136,053485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/09/2026 | R$ 347.050.918,30 | R$ 135,874614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/09/2026 | R$ 346.354.665,68 | R$ 135,602023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/09/2026 | R$ 346.590.509,02 | R$ 135,694358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/09/2026 | R$ 346.058.123,28 | R$ 135,485923 | R$ 343.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/09/2026 | R$ 345.198.786,41 | R$ 135,283570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/09/2026 | R$ 344.870.557,31 | R$ 135,154937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |