Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 102,11
25/10/2024
R$ 0,00
31
Dias
0
-
Fundo/Casca
LEIA OPPORTUNITY FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
44.459.512/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
LEIA OPPORTUNITY FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
44.459.512/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/02/2025, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 102,111447 | R$ 0,00 | R$ 48.276.079,76 | 0 |
| 24/10/2024 | R$ 48.424.364,41 | R$ 102,425092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/10/2024 | R$ 48.107.918,07 | R$ 101,755758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/10/2024 | R$ 48.215.522,12 | R$ 101,983358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/10/2024 | R$ 48.200.320,60 | R$ 101,951204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/10/2024 | R$ 48.213.445,62 | R$ 101,978966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/10/2024 | R$ 48.373.043,92 | R$ 102,316541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/10/2024 | R$ 48.393.763,31 | R$ 102,360366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/10/2024 | R$ 48.446.119,78 | R$ 102,471108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/10/2024 | R$ 48.582.962,43 | R$ 102,760551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/10/2024 | R$ 48.520.027,42 | R$ 102,627434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/10/2024 | R$ 48.451.952,19 | R$ 102,483444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/10/2024 | R$ 48.318.887,00 | R$ 102,201991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/10/2024 | R$ 48.593.404,87 | R$ 102,782639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/10/2024 | R$ 48.499.049,78 | R$ 102,583063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/10/2024 | R$ 48.397.885,92 | R$ 102,369086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/10/2024 | R$ 48.449.810,57 | R$ 102,478914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/10/2024 | R$ 48.518.956,97 | R$ 102,625170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2024 | R$ 48.488.092,21 | R$ 102,559886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2024 | R$ 48.419.321,69 | R$ 102,414426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/09/2024 | R$ 48.520.964,63 | R$ 102,629416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/09/2024 | R$ 48.502.475,10 | R$ 102,590308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |