Patrimônio líquido
R$ 176.185.169,03
classe
R$ 176.185.169,03
R$ 144,70
31/07/2026
-
5
Dias
22
45,39%
Fundo/Casca
CLASSE A MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA DO PERFIN INFRA II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
53.908.421/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PERFIN
Classe
CLASSE A MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA DO PERFIN INFRA II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
53.908.421/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 176.185.169,03 | R$ 144,699539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/06/2026 | R$ 172.871.293,27 | R$ 141,977878 | R$ 203.400,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/05/2026 | R$ 166.483.761,34 | R$ 136,960640 | R$ 1.341.600,92 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/04/2026 | R$ 171.391.338,17 | R$ 142,571488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/03/2026 | R$ 173.686.943,84 | R$ 144,481082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 27/02/2026 | R$ 175.647.139,99 | R$ 146,111667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/01/2026 | R$ 133.445.673,26 | R$ 111,006474 | R$ 13.691.552,20 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/12/2025 | R$ 116.434.895,22 | R$ 109,305177 | R$ 10.503.171,50 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/11/2025 | R$ 104.593.439,02 | R$ 108,929269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/10/2025 | R$ 103.352.559,40 | R$ 107,636950 | R$ 59.135.678,83 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/09/2025 | R$ 42.417.989,72 | R$ 115,004040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/08/2025 | R$ 36.014.182,26 | R$ 101,318331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/07/2025 | R$ 35.376.303,22 | R$ 99,523792 | R$ 4.438.006,84 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/06/2025 | R$ 32.539.402,86 | R$ 104,602853 | R$ 7.530.999,70 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/05/2025 | R$ 25.044.519,24 | R$ 106,226316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/04/2025 | R$ 25.478.001,40 | R$ 108,064931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/03/2025 | R$ 25.497.866,68 | R$ 108,149189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/02/2025 | R$ 25.522.332,02 | R$ 108,252959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/01/2025 | R$ 21.179.356,80 | R$ 89,832232 | R$ 9.200.000,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/12/2024 | R$ 12.047.330,34 | R$ 83,798377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/11/2024 | R$ 9.631.754,21 | R$ 79,795105 | R$ 671.117,51 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/10/2024 | R$ 4.101.323,56 | R$ 64,200497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |