Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,34
23/02/2026
-
90
Dias
0
17,25%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DIRECT SOLIS ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO
53.578.007/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DIRECT SOLIS ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO
53.578.007/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/02/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,344140 | R$ 0,00 | R$ 54.782.813,27 | 0 |
| 20/02/2026 | R$ 54.780.861,19 | R$ 1,344092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 19/02/2026 | R$ 54.745.411,43 | R$ 1,343222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 18/02/2026 | R$ 54.709.092,89 | R$ 1,342331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 13/02/2026 | R$ 54.673.260,49 | R$ 1,341452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 12/02/2026 | R$ 54.637.125,48 | R$ 1,340565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 11/02/2026 | R$ 54.601.565,29 | R$ 1,339693 | R$ 0,00 | R$ 1.059.429,00 | 28 |
| 10/02/2026 | R$ 55.624.559,31 | R$ 1,338816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 09/02/2026 | R$ 55.588.751,34 | R$ 1,337954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 06/02/2026 | R$ 55.540.775,13 | R$ 1,336799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 05/02/2026 | R$ 55.504.974,78 | R$ 1,335938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 04/02/2026 | R$ 55.468.355,98 | R$ 1,335056 | R$ 0,00 | R$ 162.000,00 | 28 |
| 03/02/2026 | R$ 55.594.194,42 | R$ 1,334188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 02/02/2026 | R$ 55.564.606,00 | R$ 1,333478 | R$ 0,00 | R$ 557.000,00 | 28 |
| 30/01/2026 | R$ 56.089.377,17 | R$ 1,332713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/01/2026 | R$ 56.053.645,01 | R$ 1,331864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/01/2026 | R$ 56.016.797,80 | R$ 1,330988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 27/01/2026 | R$ 55.980.070,49 | R$ 1,330115 | R$ 0,00 | R$ 450.000,00 | 28 |
| 26/01/2026 | R$ 56.390.168,30 | R$ 1,329175 | R$ 0,00 | R$ 1.304.010,60 | 28 |
| 23/01/2026 | R$ 57.656.882,20 | R$ 1,328316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 22/01/2026 | R$ 57.622.834,34 | R$ 1,327531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 21/01/2026 | R$ 57.585.502,83 | R$ 1,326671 | R$ 0,00 | R$ 662.586,58 | 29 |