Patrimônio líquido
R$ 78.663.974,15
classe
R$ 78.663.974,15
R$ 1,32
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias
2
11,90%
Fundo/Casca
VINLAND RENDA FIXA ATIVO II A LP FIF CIC - RESP LIMITADA
53.464.568/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
VINLAND RENDA FIXA ATIVO II A LP FIF CIC - RESP LIMITADA
53.464.568/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 78.663.974,15 | R$ 1,321586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 78.592.694,49 | R$ 1,320389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 78.526.065,43 | R$ 1,319269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 78.503.081,34 | R$ 1,318883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 78.470.843,35 | R$ 1,318341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 78.464.508,70 | R$ 1,318235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 78.452.572,42 | R$ 1,318035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 78.387.360,52 | R$ 1,316939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 78.343.152,77 | R$ 1,316196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 78.261.399,49 | R$ 1,314823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 78.220.665,23 | R$ 1,314138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 78.148.260,65 | R$ 1,312922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 78.099.345,62 | R$ 1,312100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 78.011.910,97 | R$ 1,310631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 78.036.903,45 | R$ 1,311051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 77.922.136,99 | R$ 1,309123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 77.819.816,14 | R$ 1,307404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 77.654.671,58 | R$ 1,304629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 77.515.250,17 | R$ 1,302287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 77.255.947,50 | R$ 1,297931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 77.045.587,68 | R$ 1,294397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 77.568.898,86 | R$ 1,303188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |