Patrimônio líquido
R$ 79.574.230,99
classe
R$ 79.574.230,99
R$ 1,34
02/10/2026
R$ 1,00
4
Dias
2
11,83%
Fundo/Casca
VINLAND RENDA FIXA ATIVO II A LP FIF CIC - RESP LIMITADA
53.464.568/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
VINLAND RENDA FIXA ATIVO II A LP FIF CIC - RESP LIMITADA
53.464.568/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 79.574.230,99 | R$ 1,336879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 79.612.036,31 | R$ 1,337514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 79.915.635,94 | R$ 1,342615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 79.798.825,27 | R$ 1,340652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 79.813.441,46 | R$ 1,340898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 80.010.105,34 | R$ 1,344202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 79.865.006,31 | R$ 1,341764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 79.906.909,13 | R$ 1,342468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 79.940.792,11 | R$ 1,343037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 79.913.068,47 | R$ 1,342571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 79.824.819,19 | R$ 1,341089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 79.790.751,51 | R$ 1,340516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 79.629.548,64 | R$ 1,337808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 79.592.397,01 | R$ 1,337184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 79.534.879,58 | R$ 1,336218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 79.537.700,04 | R$ 1,336265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 79.563.685,52 | R$ 1,336702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 79.336.513,20 | R$ 1,332885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 79.494.255,94 | R$ 1,335535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 79.156.283,53 | R$ 1,329857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 79.118.199,40 | R$ 1,329217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 79.105.573,65 | R$ 1,329005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |