Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 109,91
04/02/2025
R$ 0,00
1
Dias
0
9,12%
Fundo/Casca
SAFRA GALILEO ESTRATÉGIA FX MASTER FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT RESP LIMITADA
51.025.748/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA GALILEO ESTRATÉGIA FX MASTER FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT RESP LIMITADA
51.025.748/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 13/06/2025, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 109,905356 | R$ 0,00 | R$ 101.297.646,87 | 0 |
| 03/02/2025 | R$ 101.299.100,36 | R$ 109,906933 | R$ 9.657,22 | R$ 2.847,01 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 101.306.740,20 | R$ 109,922612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2025 | R$ 101.258.870,40 | R$ 109,870671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/01/2025 | R$ 101.222.605,80 | R$ 109,831322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/01/2025 | R$ 101.196.449,50 | R$ 109,802941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/01/2025 | R$ 101.155.979,20 | R$ 109,759029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/01/2025 | R$ 101.116.743,90 | R$ 109,716457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/01/2025 | R$ 101.073.337,93 | R$ 109,669359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/01/2025 | R$ 101.034.384,45 | R$ 109,627093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/01/2025 | R$ 100.991.194,71 | R$ 109,580230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/01/2025 | R$ 100.947.165,71 | R$ 109,532456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/01/2025 | R$ 100.893.534,90 | R$ 109,474264 | R$ 0,00 | R$ 43.774.311,98 | 3 |
| 16/01/2025 | R$ 144.483.810,20 | R$ 109,334998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/01/2025 | R$ 144.455.687,70 | R$ 109,313717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/01/2025 | R$ 144.430.929,20 | R$ 109,294982 | R$ 0,00 | R$ 668.000,00 | 4 |
| 13/01/2025 | R$ 145.250.921,50 | R$ 109,409469 | R$ 0,00 | R$ 1.731.000,00 | 4 |
| 10/01/2025 | R$ 146.998.346,60 | R$ 109,421695 | R$ 280.000,00 | R$ 320.000,00 | 4 |
| 09/01/2025 | R$ 146.831.776,10 | R$ 109,267972 | R$ 0,00 | R$ 490.000,00 | 4 |
| 08/01/2025 | R$ 147.212.867,50 | R$ 109,187195 | R$ 0,00 | R$ 3.830.000,00 | 4 |
| 07/01/2025 | R$ 151.022.680,30 | R$ 109,172601 | R$ 3.238.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/01/2025 | R$ 147.633.855,50 | R$ 109,061183 | R$ 0,00 | R$ 1.925.000,00 | 4 |