Patrimônio líquido
R$ 140.862.813,92
classe
R$ 140.862.813,92
R$ 882,83
20/08/2026
-
0
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
PSS ESPECTRO FIDC
53.961.195/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
PRISMA CAPITAL
Classe
CLASSE A DE INVESTIMENTO COTAS DO PSS II ESPECTRO FIDC - RESP LIMITADA
53.961.195/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 18h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 140.862.813,92 | R$ 882,832704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 144.087.807,50 | R$ 903,044779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 144.913.319,88 | R$ 908,218532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 144.681.444,55 | R$ 906,765294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 145.116.121,27 | R$ 909,489553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 144.519.771,37 | R$ 905,752036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 144.069.410,67 | R$ 902,929480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 144.236.758,75 | R$ 903,978305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 143.097.624,31 | R$ 896,838982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 142.463.229,98 | R$ 892,863028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 142.849.490,42 | R$ 895,283847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 143.270.019,60 | R$ 897,919439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 143.682.721,84 | R$ 900,505977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 142.590.766,22 | R$ 893,662338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 142.281.748,77 | R$ 891,725626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 142.225.453,95 | R$ 891,372809 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 152.850.109,86 | R$ 895,030550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 150.116.749,52 | R$ 879,025059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 138.830.961,98 | R$ 812,939895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 149.151.277,69 | R$ 873,371633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 149.424.413,00 | R$ 874,971007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 149.238.884,92 | R$ 873,884627 | R$ 3.520.000,00 | R$ 0,00 | 1 |