Patrimônio líquido
R$ 138.422.707,21
classe
R$ 138.422.707,21
R$ 867,54
02/10/2026
-
0
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
PSS ESPECTRO FIDC
53.961.195/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
PRISMA CAPITAL
Classe
CLASSE A DE INVESTIMENTO COTAS DO PSS II ESPECTRO FIDC - RESP LIMITADA
53.961.195/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 15h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 138.422.707,21 | R$ 867,539768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 138.384.708,61 | R$ 867,301618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 137.388.255,49 | R$ 861,056525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 138.031.669,64 | R$ 865,089009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 138.190.284,52 | R$ 866,083100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 137.817.298,70 | R$ 863,745477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 137.765.569,63 | R$ 863,421275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 137.430.808,02 | R$ 861,323216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 136.312.430,81 | R$ 854,313985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 136.271.353,73 | R$ 854,056541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 137.004.167,32 | R$ 858,649321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 137.077.759,99 | R$ 859,110550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 137.465.117,10 | R$ 861,538242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 137.561.026,74 | R$ 862,139338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 137.568.946,80 | R$ 862,188976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 137.240.421,86 | R$ 860,130004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 136.654.572,79 | R$ 856,458299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 138.814.597,16 | R$ 869,995869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 138.440.590,48 | R$ 867,651848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 139.177.145,41 | R$ 872,268075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 138.668.488,42 | R$ 869,080158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 138.825.168,29 | R$ 870,062121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |