Patrimônio líquido
R$ 23.362.018,83
classe
R$ 23.362.018,83
R$ 1,37
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
13,17%
Fundo/Casca
A1 FIF RF LP - RESP LIMITADA
53.827.810/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS
Classe
A1 FIF RF LP - RESP LIMITADA
53.827.810/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.362.018,83 | R$ 1,368847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 23.352.063,39 | R$ 1,368263 | R$ 0,00 | R$ 52.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 23.391.752,88 | R$ 1,367544 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 23.422.874,17 | R$ 1,366442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 23.402.246,89 | R$ 1,365239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 23.423.654,44 | R$ 1,366488 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 23.432.554,24 | R$ 1,366132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 23.415.847,72 | R$ 1,365158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 23.422.500,65 | R$ 1,365546 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 23.431.920,65 | R$ 1,365221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 23.372.293,45 | R$ 1,361747 | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 23.488.183,33 | R$ 1,362088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 23.482.415,29 | R$ 1,361754 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 23.485.803,95 | R$ 1,361081 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 23.494.047,47 | R$ 1,360690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 23.474.835,98 | R$ 1,359577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 23.461.529,72 | R$ 1,358806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 23.467.155,40 | R$ 1,359132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 23.466.979,22 | R$ 1,359122 | R$ 0,00 | R$ 260.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 23.710.307,43 | R$ 1,358167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 23.713.564,27 | R$ 1,358353 | R$ 500.000,00 | R$ 130.000,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 23.299.082,90 | R$ 1,355765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |