Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,56
25/06/2025
-
0
Dias
0
11,85%
Fundo/Casca
SANTANDER CASH BLACK V CI RF REF DI - RESP LIMITADA
53.305.981/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
SANTANDER CASH BLACK V CI RF REF DI - RESP LIMITADA
53.305.981/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/06/2025, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 11,557340 | R$ 0,00 | R$ 24.801.308,34 | 0 |
| 24/06/2025 | R$ 24.809.128,73 | R$ 11,560984 | R$ 15.573,01 | R$ 1.514.125,67 | 33 |
| 23/06/2025 | R$ 26.293.477,08 | R$ 11,554742 | R$ 961.086,65 | R$ 550.469,41 | 35 |
| 20/06/2025 | R$ 25.869.209,58 | R$ 11,548648 | R$ 6.502.226,32 | R$ 993.188,09 | 37 |
| 18/06/2025 | R$ 20.349.337,22 | R$ 11,542503 | R$ 463.609,14 | R$ 1.684.157,33 | 37 |
| 17/06/2025 | R$ 21.558.231,58 | R$ 11,536267 | R$ 1.309.578,96 | R$ 4.155.255,64 | 38 |
| 16/06/2025 | R$ 24.391.133,52 | R$ 11,530228 | R$ 400.093,03 | R$ 1.880.187,74 | 38 |
| 13/06/2025 | R$ 25.857.120,97 | R$ 11,523940 | R$ 659.315,04 | R$ 1.291.188,51 | 39 |
| 12/06/2025 | R$ 26.475.308,61 | R$ 11,517986 | R$ 1.226.114,15 | R$ 421.707,70 | 41 |
| 11/06/2025 | R$ 25.656.775,29 | R$ 11,511648 | R$ 1.016.660,78 | R$ 233.121,79 | 44 |
| 10/06/2025 | R$ 24.858.125,46 | R$ 11,504655 | R$ 545.884,43 | R$ 465.660,38 | 43 |
| 09/06/2025 | R$ 24.764.715,36 | R$ 11,498532 | R$ 163.470,10 | R$ 3.410.863,61 | 43 |
| 06/06/2025 | R$ 27.996.867,75 | R$ 11,492276 | R$ 128.697,17 | R$ 2.127.239,38 | 43 |
| 05/06/2025 | R$ 29.979.316,17 | R$ 11,486110 | R$ 2.408.674,17 | R$ 757.673,90 | 43 |
| 04/06/2025 | R$ 28.312.775,88 | R$ 11,479809 | R$ 719.310,66 | R$ 477.014,37 | 43 |
| 03/06/2025 | R$ 28.054.673,26 | R$ 11,473345 | R$ 176.331,42 | R$ 2.938.394,06 | 43 |
| 02/06/2025 | R$ 30.800.267,39 | R$ 11,467213 | R$ 533.797,30 | R$ 340.535,41 | 43 |
| 30/05/2025 | R$ 30.595.208,62 | R$ 11,462794 | R$ 1.461.012,57 | R$ 636.766,37 | 43 |
| 29/05/2025 | R$ 29.756.173,69 | R$ 11,457099 | R$ 944.025,06 | R$ 28.412.997,62 | 44 |
| 28/05/2025 | R$ 57.194.118,45 | R$ 11,450887 | R$ 753.842,29 | R$ 591.254,35 | 91 |
| 27/05/2025 | R$ 57.000.773,60 | R$ 11,444712 | R$ 669.234,75 | R$ 3.471.222,08 | 91 |
| 26/05/2025 | R$ 59.770.382,69 | R$ 11,438515 | R$ 745.127,50 | R$ 1.476.792,67 | 91 |