Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,56
25/06/2025
-
0
Dias
0
11,85%
Fundo/Casca
SANTANDER CASH BLACK II CI RF REF DI - RESP LIMITADA
42.848.049/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
SANTANDER CASH BLACK II CI RF REF DI - RESP LIMITADA
42.848.049/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/06/2025, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 11,557643 | R$ 0,00 | R$ 24.800.962,86 | 0 |
| 24/06/2025 | R$ 24.808.782,69 | R$ 11,561288 | R$ 15.573,01 | R$ 1.514.133,17 | 32 |
| 23/06/2025 | R$ 26.293.122,48 | R$ 11,555038 | R$ 961.086,65 | R$ 550.472,14 | 34 |
| 20/06/2025 | R$ 25.868.852,55 | R$ 11,548942 | R$ 6.502.226,32 | R$ 993.210,89 | 36 |
| 18/06/2025 | R$ 20.348.989,93 | R$ 11,542789 | R$ 463.609,14 | R$ 1.684.178,85 | 36 |
| 17/06/2025 | R$ 21.557.892,64 | R$ 11,536545 | R$ 1.309.578,96 | R$ 4.155.255,64 | 37 |
| 16/06/2025 | R$ 24.390.789,16 | R$ 11,530504 | R$ 400.093,03 | R$ 1.880.187,86 | 37 |
| 13/06/2025 | R$ 25.856.749,68 | R$ 11,524204 | R$ 659.315,04 | R$ 1.291.279,44 | 38 |
| 12/06/2025 | R$ 26.475.015,11 | R$ 11,518244 | R$ 1.226.114,15 | R$ 29.750,33 | 40 |
| 11/06/2025 | R$ 25.264.767,20 | R$ 11,511918 | R$ 1.016.660,78 | R$ 599.760,19 | 42 |
| 10/06/2025 | R$ 24.832.872,02 | R$ 11,504971 | R$ 545.884,43 | R$ 439.660,38 | 41 |
| 09/06/2025 | R$ 24.713.501,41 | R$ 11,498854 | R$ 163.470,10 | R$ 3.410.863,61 | 41 |
| 06/06/2025 | R$ 27.945.669,85 | R$ 11,492593 | R$ 128.697,17 | R$ 2.127.239,38 | 41 |
| 05/06/2025 | R$ 29.928.137,48 | R$ 11,486423 | R$ 2.408.674,17 | R$ 757.673,90 | 41 |
| 04/06/2025 | R$ 28.261.631,32 | R$ 11,480125 | R$ 719.310,66 | R$ 477.014,37 | 41 |
| 03/06/2025 | R$ 28.003.579,24 | R$ 11,473669 | R$ 176.331,42 | R$ 2.938.394,06 | 41 |
| 02/06/2025 | R$ 30.749.201,96 | R$ 11,467538 | R$ 533.797,30 | R$ 340.535,41 | 41 |
| 30/05/2025 | R$ 30.544.070,87 | R$ 11,463084 | R$ 1.461.012,57 | R$ 636.767,50 | 41 |
| 29/05/2025 | R$ 29.704.606,36 | R$ 11,457213 | R$ 944.025,06 | R$ 27.435.028,38 | 42 |
| 28/05/2025 | R$ 56.165.090,46 | R$ 11,450991 | R$ 753.842,29 | R$ 591.254,35 | 89 |
| 27/05/2025 | R$ 55.972.275,89 | R$ 11,444811 | R$ 669.234,75 | R$ 3.471.222,08 | 89 |
| 26/05/2025 | R$ 58.742.427,78 | R$ 11,438612 | R$ 745.127,50 | R$ 1.476.792,67 | 89 |