Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,56
25/06/2025
-
0
Dias
0
11,84%
Fundo/Casca
SANTANDER CASH BLACK VIII CI RF REF DI - RESP LIMITADA
53.305.495/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
SANTANDER CASH BLACK VIII CI RF REF DI - RESP LIMITADA
53.305.495/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/06/2025, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 11,556689 | R$ 0,00 | R$ 23.184.073,68 | 0 |
| 24/06/2025 | R$ 23.192.775,12 | R$ 11,561026 | R$ 15.573,01 | R$ 1.514.125,82 | 32 |
| 23/06/2025 | R$ 24.678.012,46 | R$ 11,554792 | R$ 961.086,65 | R$ 550.469,23 | 34 |
| 20/06/2025 | R$ 24.254.644,56 | R$ 11,548720 | R$ 6.502.226,32 | R$ 993.203,64 | 36 |
| 18/06/2025 | R$ 18.735.686,90 | R$ 11,542600 | R$ 463.609,14 | R$ 1.684.164,66 | 36 |
| 17/06/2025 | R$ 19.945.492,98 | R$ 11,536382 | R$ 1.309.578,96 | R$ 4.155.255,64 | 37 |
| 16/06/2025 | R$ 22.779.293,23 | R$ 11,530371 | R$ 400.093,03 | R$ 1.880.187,59 | 37 |
| 13/06/2025 | R$ 24.246.192,99 | R$ 11,524099 | R$ 659.315,04 | R$ 1.291.215,33 | 38 |
| 12/06/2025 | R$ 24.865.283,59 | R$ 11,518166 | R$ 1.226.114,15 | R$ 396.589,75 | 40 |
| 11/06/2025 | R$ 24.022.459,39 | R$ 11,511792 | R$ 1.016.660,78 | R$ 233.121,79 | 42 |
| 10/06/2025 | R$ 23.224.562,40 | R$ 11,504680 | R$ 545.884,43 | R$ 439.660,38 | 41 |
| 09/06/2025 | R$ 23.106.014,12 | R$ 11,498547 | R$ 163.470,10 | R$ 3.410.863,61 | 41 |
| 06/06/2025 | R$ 26.339.093,31 | R$ 11,492301 | R$ 128.697,17 | R$ 2.127.239,38 | 41 |
| 05/06/2025 | R$ 28.322.453,54 | R$ 11,486144 | R$ 2.408.674,17 | R$ 757.673,90 | 41 |
| 04/06/2025 | R$ 26.656.790,79 | R$ 11,479830 | R$ 719.310,66 | R$ 477.014,37 | 41 |
| 03/06/2025 | R$ 26.399.528,74 | R$ 11,473325 | R$ 176.331,42 | R$ 2.938.394,06 | 41 |
| 02/06/2025 | R$ 29.146.003,44 | R$ 11,467192 | R$ 533.797,30 | R$ 340.535,41 | 41 |
| 30/05/2025 | R$ 28.941.741,32 | R$ 11,462836 | R$ 1.461.012,57 | R$ 636.765,86 | 41 |
| 29/05/2025 | R$ 28.103.652,09 | R$ 11,457192 | R$ 944.025,06 | R$ 28.413.222,15 | 42 |
| 28/05/2025 | R$ 55.542.673,44 | R$ 11,450971 | R$ 753.842,29 | R$ 591.254,35 | 89 |
| 27/05/2025 | R$ 55.350.190,58 | R$ 11,444790 | R$ 669.234,75 | R$ 3.471.222,08 | 89 |
| 26/05/2025 | R$ 58.120.666,73 | R$ 11,438588 | R$ 745.127,50 | R$ 1.476.792,67 | 89 |