Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,56
25/06/2025
-
0
Dias
0
11,84%
Fundo/Casca
SANTANDER CASH BLACK VI CI RF REF DI - RESP LIMITADA
53.306.025/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
SANTANDER CASH BLACK VI CI RF REF DI - RESP LIMITADA
53.306.025/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/06/2025, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 11,556382 | R$ 0,00 | R$ 23.186.606,24 | 0 |
| 24/06/2025 | R$ 23.195.299,65 | R$ 11,560715 | R$ 15.573,01 | R$ 1.514.120,77 | 33 |
| 23/06/2025 | R$ 24.680.531,47 | R$ 11,554481 | R$ 961.086,65 | R$ 550.459,33 | 35 |
| 20/06/2025 | R$ 24.257.154,83 | R$ 11,548412 | R$ 6.502.226,32 | R$ 993.178,48 | 37 |
| 18/06/2025 | R$ 18.738.173,33 | R$ 11,542293 | R$ 463.609,14 | R$ 1.684.131,91 | 37 |
| 17/06/2025 | R$ 19.947.947,97 | R$ 11,536077 | R$ 1.309.578,96 | R$ 4.155.255,64 | 38 |
| 16/06/2025 | R$ 22.781.756,44 | R$ 11,530070 | R$ 400.093,03 | R$ 1.880.187,55 | 38 |
| 13/06/2025 | R$ 24.248.662,82 | R$ 11,523803 | R$ 659.315,04 | R$ 1.291.570,43 | 39 |
| 12/06/2025 | R$ 24.868.104,54 | R$ 11,517868 | R$ 1.226.114,15 | R$ 272.519,24 | 41 |
| 11/06/2025 | R$ 23.901.275,40 | R$ 11,511494 | R$ 1.016.660,78 | R$ 233.121,79 | 44 |
| 10/06/2025 | R$ 23.103.448,70 | R$ 11,504380 | R$ 545.884,43 | R$ 439.660,38 | 43 |
| 09/06/2025 | R$ 22.984.964,32 | R$ 11,498246 | R$ 163.470,10 | R$ 3.410.863,61 | 43 |
| 06/06/2025 | R$ 26.218.111,75 | R$ 11,492002 | R$ 128.697,17 | R$ 2.127.239,38 | 43 |
| 05/06/2025 | R$ 28.201.538,40 | R$ 11,485846 | R$ 2.408.674,17 | R$ 757.673,90 | 43 |
| 04/06/2025 | R$ 26.535.942,65 | R$ 11,479532 | R$ 719.310,66 | R$ 477.014,37 | 43 |
| 03/06/2025 | R$ 26.278.748,11 | R$ 11,473027 | R$ 176.331,42 | R$ 2.938.394,06 | 43 |
| 02/06/2025 | R$ 29.025.287,79 | R$ 11,466895 | R$ 533.797,30 | R$ 340.535,41 | 43 |
| 30/05/2025 | R$ 28.821.087,24 | R$ 11,462544 | R$ 1.461.012,57 | R$ 636.764,88 | 43 |
| 29/05/2025 | R$ 27.982.892,60 | R$ 11,456834 | R$ 944.025,06 | R$ 28.412.412,75 | 44 |
| 28/05/2025 | R$ 55.421.130,85 | R$ 11,450605 | R$ 753.842,29 | R$ 591.254,35 | 91 |
| 27/05/2025 | R$ 55.228.760,94 | R$ 11,444433 | R$ 669.234,75 | R$ 3.471.222,08 | 91 |
| 26/05/2025 | R$ 57.999.308,51 | R$ 11,438233 | R$ 745.127,50 | R$ 1.476.792,67 | 91 |