Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,56
25/06/2025
-
0
Dias
0
11,85%
Fundo/Casca
SANTANDER CASH BLACK III CI RF REF DI - RESP LIMITADA
42.848.054/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
SANTANDER CASH BLACK III CI RF REF DI - RESP LIMITADA
42.848.054/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/06/2025, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 11,557747 | R$ 0,00 | R$ 24.810.739,62 | 0 |
| 24/06/2025 | R$ 24.818.554,61 | R$ 11,561387 | R$ 15.573,01 | R$ 1.514.134,41 | 32 |
| 23/06/2025 | R$ 26.302.902,54 | R$ 11,555143 | R$ 961.086,65 | R$ 550.470,63 | 34 |
| 20/06/2025 | R$ 25.878.636,70 | R$ 11,549052 | R$ 6.502.226,32 | R$ 993.207,89 | 36 |
| 18/06/2025 | R$ 20.358.784,43 | R$ 11,542909 | R$ 463.609,14 | R$ 1.684.200,21 | 36 |
| 17/06/2025 | R$ 21.567.722,46 | R$ 11,536676 | R$ 1.309.578,96 | R$ 4.155.255,64 | 37 |
| 16/06/2025 | R$ 24.400.625,88 | R$ 11,530640 | R$ 400.093,03 | R$ 1.880.187,75 | 37 |
| 13/06/2025 | R$ 25.866.607,19 | R$ 11,524352 | R$ 659.315,04 | R$ 1.291.278,77 | 38 |
| 12/06/2025 | R$ 26.484.879,84 | R$ 11,518398 | R$ 1.226.114,15 | R$ 396.597,74 | 40 |
| 11/06/2025 | R$ 25.641.246,36 | R$ 11,512059 | R$ 1.016.660,78 | R$ 233.121,79 | 42 |
| 10/06/2025 | R$ 24.842.616,63 | R$ 11,505071 | R$ 545.884,43 | R$ 439.660,38 | 41 |
| 09/06/2025 | R$ 24.723.231,92 | R$ 11,498950 | R$ 163.470,10 | R$ 3.410.863,61 | 41 |
| 06/06/2025 | R$ 27.955.403,25 | R$ 11,492692 | R$ 128.697,17 | R$ 2.127.239,38 | 41 |
| 05/06/2025 | R$ 29.937.878,96 | R$ 11,486527 | R$ 2.408.674,17 | R$ 757.673,90 | 41 |
| 04/06/2025 | R$ 28.271.361,93 | R$ 11,480226 | R$ 719.310,66 | R$ 477.014,37 | 41 |
| 03/06/2025 | R$ 28.013.283,42 | R$ 11,473762 | R$ 176.331,42 | R$ 2.938.394,06 | 41 |
| 02/06/2025 | R$ 30.758.902,75 | R$ 11,467632 | R$ 533.797,30 | R$ 340.535,41 | 41 |
| 30/05/2025 | R$ 30.553.869,78 | R$ 11,463215 | R$ 1.461.012,57 | R$ 636.769,28 | 41 |
| 29/05/2025 | R$ 29.713.896,94 | R$ 11,457150 | R$ 944.025,06 | R$ 28.413.115,19 | 42 |
| 28/05/2025 | R$ 57.151.945,38 | R$ 11,450931 | R$ 753.842,29 | R$ 591.254,35 | 89 |
| 27/05/2025 | R$ 56.958.602,99 | R$ 11,444751 | R$ 669.234,75 | R$ 3.471.222,08 | 89 |
| 26/05/2025 | R$ 59.728.220,76 | R$ 11,438552 | R$ 745.127,50 | R$ 1.476.792,67 | 89 |