Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,90
06/01/2025
R$ 1,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
ITACOATIARA FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
52.963.414/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
GUIDANCE
Classe
ITACOATIARA FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
52.963.414/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/01/2026, 14h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,897282 | R$ 0,00 | R$ 66.209,13 | 0 |
| 03/01/2025 | R$ 76.135,81 | R$ 1,031810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/01/2025 | R$ 76.318,19 | R$ 1,034282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 76.506,84 | R$ 1,036839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2024 | R$ 76.780,52 | R$ 1,040548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/12/2024 | R$ 76.919,87 | R$ 1,042436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/12/2024 | R$ 76.944,09 | R$ 1,042764 | R$ 0,00 | R$ 4.561.580,37 | 2 |
| 24/12/2024 | R$ 4.634.167,73 | R$ 1,041785 | R$ 0,00 | R$ 10.123.054,46 | 2 |
| 23/12/2024 | R$ 14.757.119,62 | R$ 1,041778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/12/2024 | R$ 14.728.249,58 | R$ 1,039740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2024 | R$ 14.747.559,69 | R$ 1,041103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/12/2024 | R$ 14.756.007,98 | R$ 1,041699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/12/2024 | R$ 14.784.113,88 | R$ 1,043683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/12/2024 | R$ 14.784.822,12 | R$ 1,043733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/12/2024 | R$ 14.766.532,73 | R$ 1,042442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/12/2024 | R$ 14.776.493,75 | R$ 1,043145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/12/2024 | R$ 14.817.452,38 | R$ 1,046037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/12/2024 | R$ 14.774.828,14 | R$ 1,043028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/12/2024 | R$ 14.775.395,93 | R$ 1,043068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/12/2024 | R$ 14.799.873,25 | R$ 1,044796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2024 | R$ 14.781.672,88 | R$ 1,043511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2024 | R$ 14.784.603,34 | R$ 1,043718 | R$ 0,00 | R$ 902.385,53 | 2 |