Patrimônio líquido
R$ 180.745.084,95
classe
R$ 180.745.084,95
R$ 1,36
20/08/2026
R$ 50.000,00
33
Dias
50
19,53%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FC FIF MULT - RESP LIMITADA
41.629.941/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FC FIF MULT - RESP LIMITADA
41.629.941/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 180.745.084,95 | R$ 1,357643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 19/08/2026 | R$ 180.470.070,64 | R$ 1,355577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 18/08/2026 | R$ 180.710.032,53 | R$ 1,357379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 17/08/2026 | R$ 181.988.010,37 | R$ 1,366979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 14/08/2026 | R$ 181.536.692,93 | R$ 1,363589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 13/08/2026 | R$ 181.311.374,60 | R$ 1,361896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 12/08/2026 | R$ 181.026.714,72 | R$ 1,359758 | R$ 1.675.920,74 | R$ 0,00 | 50 |
| 11/08/2026 | R$ 178.870.141,04 | R$ 1,356114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 10/08/2026 | R$ 178.857.604,20 | R$ 1,356019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 07/08/2026 | R$ 178.987.204,71 | R$ 1,357001 | R$ 0,00 | R$ 2.871.838,48 | 50 |
| 06/08/2026 | R$ 181.020.829,85 | R$ 1,350747 | R$ 0,00 | R$ 5.953.132,77 | 52 |
| 05/08/2026 | R$ 187.497.734,18 | R$ 1,354531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 04/08/2026 | R$ 187.221.972,78 | R$ 1,352538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 03/08/2026 | R$ 186.330.539,88 | R$ 1,346099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 31/07/2026 | R$ 186.085.735,09 | R$ 1,344330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 30/07/2026 | R$ 185.497.944,03 | R$ 1,340084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 29/07/2026 | R$ 185.101.506,52 | R$ 1,337220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 28/07/2026 | R$ 186.675.033,01 | R$ 1,348587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 27/07/2026 | R$ 187.325.442,90 | R$ 1,353286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 24/07/2026 | R$ 187.179.124,53 | R$ 1,352229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 23/07/2026 | R$ 187.285.458,75 | R$ 1,352997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 22/07/2026 | R$ 186.650.592,23 | R$ 1,348411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |