Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,89
23/10/2025
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
0
-13,52%
Fundo/Casca
AW PREVIDÊNCIA BALANCEADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
50.765.101/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AW PREVIDÊNCIA BALANCEADA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.765.101/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/10/2025, 14h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,886446 | R$ 0,00 | R$ 91.237,05 | 0 |
| 22/10/2025 | R$ 107.166,15 | R$ 1,041210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2025 | R$ 107.162,08 | R$ 1,041171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2025 | R$ 107.160,56 | R$ 1,041156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2025 | R$ 107.157,73 | R$ 1,041129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2025 | R$ 107.154,63 | R$ 1,041099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2025 | R$ 107.151,31 | R$ 1,041066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2025 | R$ 107.149,63 | R$ 1,041050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2025 | R$ 107.150,55 | R$ 1,041059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2025 | R$ 107.151,86 | R$ 1,041072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2025 | R$ 107.152,41 | R$ 1,041077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2025 | R$ 107.103,73 | R$ 1,040604 | R$ 0,00 | R$ 34.329,75 | 1 |
| 07/10/2025 | R$ 141.432,30 | R$ 1,040595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2025 | R$ 141.433,70 | R$ 1,040606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2025 | R$ 141.436,20 | R$ 1,040624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2025 | R$ 141.420,42 | R$ 1,040508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2025 | R$ 141.455,56 | R$ 1,040767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 141.811,61 | R$ 1,043386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2025 | R$ 142.120,69 | R$ 1,045660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2025 | R$ 142.374,12 | R$ 1,047525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2025 | R$ 142.684,54 | R$ 1,049809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2025 | R$ 143.048,86 | R$ 1,052489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |