Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 19,58
28/06/2024
R$ 1.000,00
360
Dias
0
-
Fundo/Casca
AXIOS SPECIAL SITUATION I FI MULT CRED PRIV
46.716.900/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS
Gestor
MEDICI
Classe
AXIOS SPECIAL SITUATION I FI MULT CRED PRIV
46.716.900/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 19,584821 | R$ 0,00 | R$ 9.914,98 | 0 |
| 27/06/2024 | R$ 20.058,84 | R$ 39,621744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2024 | R$ 24.045,00 | R$ 47,495510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2024 | R$ 24.331,18 | R$ 48,060795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2024 | R$ 24.617,38 | R$ 48,626119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/06/2024 | R$ 24.903,61 | R$ 49,191502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/06/2024 | R$ 25.189,86 | R$ 49,756924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2024 | R$ 25.476,13 | R$ 50,322387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2024 | R$ 25.762,43 | R$ 50,887908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2024 | R$ 26.048,75 | R$ 51,453469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/06/2024 | R$ 26.335,09 | R$ 52,019070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/06/2024 | R$ 26.621,46 | R$ 52,584730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2024 | R$ 26.907,85 | R$ 53,150429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2024 | R$ 27.194,26 | R$ 53,716168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2024 | R$ 27.480,70 | R$ 54,281966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/06/2024 | R$ 27.767,16 | R$ 54,847803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/06/2024 | R$ 28.068,54 | R$ 55,443112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2024 | R$ 28.554,06 | R$ 56,402148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/06/2024 | R$ 28.840,60 | R$ 56,968143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/06/2024 | R$ 29.127,17 | R$ 57,534198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 29.413,76 | R$ 58,100293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2024 | R$ 29.686,77 | R$ 58,639563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |