Patrimônio líquido
R$ 32.618.351,92
classe
R$ 32.618.351,92
R$ 98,84
02/02/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BEDFORD FII RESP LIMITADA
52.889.976/0001-60
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CARTESIA CAPITAL
Classe
BEDFORD FII RESP LIMITADA
52.889.976/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | R$ 32.618.351,92 | R$ 98,843491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 32.593.117,83 | R$ 98,767024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 32.571.290,67 | R$ 98,700881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 32.545.615,65 | R$ 98,623078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 32.520.156,92 | R$ 98,545930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 32.491.497,45 | R$ 98,459083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 32.480.424,03 | R$ 98,425527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 32.448.550,24 | R$ 98,328940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 32.425.624,78 | R$ 98,259469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 32.380.917,60 | R$ 98,123993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 32.343.907,54 | R$ 98,011841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 32.316.232,37 | R$ 97,927977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 32.290.578,87 | R$ 97,850239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 32.267.211,19 | R$ 97,779428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 32.244.699,06 | R$ 97,711209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 32.221.762,79 | R$ 97,641705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 32.282.190,84 | R$ 97,824821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 32.259.187,65 | R$ 97,755114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 33.000.000,00 | R$ 100,000000 | R$ 33.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |