Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,56
25/06/2025
-
0
Dias
0
11,84%
Fundo/Casca
SANTANDER CASH BLACK VII CI RF REF DI - RESP LIMITADA
53.306.062/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
SANTANDER CASH BLACK VII CI RF REF DI - RESP LIMITADA
53.306.062/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/06/2025, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 11,556428 | R$ 0,00 | R$ 23.179.745,41 | 0 |
| 24/06/2025 | R$ 23.188.443,63 | R$ 11,560765 | R$ 15.573,01 | R$ 1.514.122,06 | 31 |
| 23/06/2025 | R$ 24.673.686,32 | R$ 11,554534 | R$ 961.086,65 | R$ 550.459,40 | 33 |
| 20/06/2025 | R$ 24.250.308,43 | R$ 11,548462 | R$ 6.502.226,32 | R$ 993.180,23 | 35 |
| 18/06/2025 | R$ 18.731.327,24 | R$ 11,542340 | R$ 463.609,14 | R$ 1.684.138,68 | 35 |
| 17/06/2025 | R$ 19.941.109,67 | R$ 11,536122 | R$ 1.309.578,96 | R$ 4.155.255,64 | 36 |
| 16/06/2025 | R$ 22.774.912,26 | R$ 11,530111 | R$ 400.093,03 | R$ 1.880.187,59 | 36 |
| 13/06/2025 | R$ 24.241.814,30 | R$ 11,523840 | R$ 659.315,04 | R$ 1.291.175,29 | 37 |
| 12/06/2025 | R$ 24.860.864,78 | R$ 11,517905 | R$ 1.226.114,15 | R$ 396.232,07 | 39 |
| 11/06/2025 | R$ 24.017.685,33 | R$ 11,511531 | R$ 1.016.660,78 | R$ 233.121,79 | 40 |
| 10/06/2025 | R$ 23.219.790,77 | R$ 11,504419 | R$ 545.884,43 | R$ 439.660,38 | 39 |
| 09/06/2025 | R$ 23.101.244,91 | R$ 11,498286 | R$ 163.470,10 | R$ 3.410.863,61 | 39 |
| 06/06/2025 | R$ 26.334.326,53 | R$ 11,492040 | R$ 128.697,17 | R$ 2.127.239,38 | 39 |
| 05/06/2025 | R$ 28.317.689,16 | R$ 11,485883 | R$ 2.408.674,17 | R$ 757.673,90 | 39 |
| 04/06/2025 | R$ 26.652.029,23 | R$ 11,479569 | R$ 719.310,66 | R$ 477.014,37 | 39 |
| 03/06/2025 | R$ 26.394.769,60 | R$ 11,473065 | R$ 176.331,42 | R$ 2.938.394,06 | 39 |
| 02/06/2025 | R$ 29.141.246,72 | R$ 11,466932 | R$ 533.797,30 | R$ 340.535,41 | 39 |
| 30/05/2025 | R$ 28.936.988,31 | R$ 11,462576 | R$ 1.461.012,57 | R$ 636.765,19 | 39 |
| 29/05/2025 | R$ 28.098.704,12 | R$ 11,456853 | R$ 944.025,06 | R$ 28.412.487,16 | 40 |
| 28/05/2025 | R$ 55.536.955,77 | R$ 11,450624 | R$ 753.842,29 | R$ 591.254,35 | 87 |
| 27/05/2025 | R$ 55.344.509,32 | R$ 11,444450 | R$ 669.234,75 | R$ 3.471.222,08 | 87 |
| 26/05/2025 | R$ 58.114.991,94 | R$ 11,438249 | R$ 745.127,50 | R$ 1.476.792,67 | 87 |