Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,56
25/06/2025
-
0
Dias
0
11,85%
Fundo/Casca
SANTANDER CASH BLACK IV CI RF REF DI - RESP LIMITADA
53.305.916/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
SANTANDER CASH BLACK IV CI RF REF DI - RESP LIMITADA
53.305.916/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/06/2025, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 11,557239 | R$ 0,00 | R$ 24.791.211,79 | 0 |
| 24/06/2025 | R$ 24.799.035,36 | R$ 11,560886 | R$ 15.573,01 | R$ 1.514.121,08 | 34 |
| 23/06/2025 | R$ 26.283.378,95 | R$ 11,554641 | R$ 961.086,65 | R$ 550.469,24 | 36 |
| 20/06/2025 | R$ 25.859.122,24 | R$ 11,548550 | R$ 6.502.226,32 | R$ 993.186,94 | 38 |
| 18/06/2025 | R$ 20.339.258,33 | R$ 11,542407 | R$ 463.609,14 | R$ 1.694.151,94 | 38 |
| 17/06/2025 | R$ 21.558.150,78 | R$ 11,536173 | R$ 1.309.578,96 | R$ 4.155.255,64 | 39 |
| 16/06/2025 | R$ 24.391.060,37 | R$ 11,530138 | R$ 400.093,03 | R$ 1.880.187,68 | 39 |
| 13/06/2025 | R$ 25.857.061,45 | R$ 11,523856 | R$ 659.315,04 | R$ 1.291.161,08 | 40 |
| 12/06/2025 | R$ 26.475.219,35 | R$ 11,517901 | R$ 1.226.114,15 | R$ 68.883,99 | 42 |
| 11/06/2025 | R$ 25.304.060,17 | R$ 11,511565 | R$ 1.016.660,78 | R$ 233.121,79 | 45 |
| 10/06/2025 | R$ 24.505.632,59 | R$ 11,504575 | R$ 545.884,43 | R$ 439.660,38 | 44 |
| 09/06/2025 | R$ 24.386.425,15 | R$ 11,498453 | R$ 163.470,10 | R$ 3.410.863,61 | 44 |
| 06/06/2025 | R$ 27.618.788,00 | R$ 11,492199 | R$ 128.697,17 | R$ 2.127.239,38 | 44 |
| 05/06/2025 | R$ 29.601.438,01 | R$ 11,486032 | R$ 2.408.674,17 | R$ 757.673,90 | 44 |
| 04/06/2025 | R$ 27.935.106,08 | R$ 11,479732 | R$ 719.310,66 | R$ 578.014,37 | 44 |
| 03/06/2025 | R$ 27.778.163,01 | R$ 11,473269 | R$ 176.331,42 | R$ 2.938.394,06 | 44 |
| 02/06/2025 | R$ 30.523.906,33 | R$ 11,467139 | R$ 533.797,30 | R$ 340.535,41 | 44 |
| 30/05/2025 | R$ 30.318.968,59 | R$ 11,462724 | R$ 1.461.012,57 | R$ 771.740,63 | 44 |
| 29/05/2025 | R$ 29.614.696,67 | R$ 11,456921 | R$ 944.025,06 | R$ 28.412.607,81 | 45 |
| 28/05/2025 | R$ 57.052.319,65 | R$ 11,450707 | R$ 753.842,29 | R$ 591.254,35 | 92 |
| 27/05/2025 | R$ 56.859.076,72 | R$ 11,444537 | R$ 669.234,75 | R$ 3.471.222,08 | 92 |
| 26/05/2025 | R$ 59.628.766,18 | R$ 11,438342 | R$ 745.127,50 | R$ 1.476.792,67 | 92 |