Patrimônio líquido
R$ 18.434.348,11
classe
R$ 18.434.348,11
R$ 1,23
20/08/2026
-
5
Dias
1
8,92%
Fundo/Casca
CONFINIA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA
52.272.755/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
CONFINIA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA
52.272.755/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.434.348,11 | R$ 1,233631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.413.115,36 | R$ 1,232211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.382.423,86 | R$ 1,230157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.369.992,43 | R$ 1,229325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.315.087,43 | R$ 1,225651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.333.048,43 | R$ 1,226852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.339.941,45 | R$ 1,227314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.319.235,94 | R$ 1,225928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.320.021,17 | R$ 1,225981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.334.071,37 | R$ 1,226921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.273.879,60 | R$ 1,222893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.290.462,53 | R$ 1,224003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.274.284,37 | R$ 1,222920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.274.496,19 | R$ 1,222934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.237.931,24 | R$ 1,220487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.191.008,98 | R$ 1,217347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.146.249,60 | R$ 1,214352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.196.447,58 | R$ 1,217711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.210.597,31 | R$ 1,218658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.201.009,45 | R$ 1,218016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.150.032,28 | R$ 1,214605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.136.830,57 | R$ 1,213722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |