Patrimônio líquido
R$ 59.831.760,88
classe
R$ 59.831.760,88
R$ 1.648,99
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ALBAREDO FIDC DE RESP LIMITADA
53.073.677/0001-16
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
ALBAREDO FIDC RESP LIMITADA
53.073.677/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 59.831.760,88 | R$ 1.648,986360 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 59.040.477,81 | R$ 1.627,040915 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 57.658.174,64 | R$ 1.588,726659 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 57.288.818,34 | R$ 1.578,384417 | R$ 0,00 | R$ 6.200,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 56.582.147,05 | R$ 1.558,744534 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 55.774.350,51 | R$ 1.536,326039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | 0 |
| 30/01/2026 | R$ 54.971.993,00 | R$ 1.513,977237 | R$ 0,00 | R$ 9.500,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 54.000.562,62 | R$ 1.486,962981 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 53.048.539,99 | R$ 1.460,638110 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 51.935.221,32 | R$ 1.429,709013 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 51.208.453,57 | R$ 1.409,537575 | R$ 9.981.071,92 | R$ 24.000,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 40.453.500,33 | R$ 1.386,234971 | R$ 19.931.220,95 | R$ 6.500,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 20.065.651,56 | R$ 1.364,548645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 19.696.641,85 | R$ 1.339,013528 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 19.341.838,64 | R$ 1.314,487329 | R$ 0,00 | R$ 13.500,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 19.028.471,64 | R$ 1.292,276395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 18.672.904,88 | R$ 1.267,689316 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 18.359.058,24 | R$ 1.246,179399 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 18.197.026,52 | R$ 1.235,180981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 18.201.650,84 | R$ 1.235,494871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 18.195.975,87 | R$ 1.235,109665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |