Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 525,14
11/09/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SUSTINERI GERMINARE FIDC NP
50.589.310/0001-61
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
ALTINVEST
Classe
SUSTINERI GERMINARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
50.589.310/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/09/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | R$ 0,00 | R$ 525,137682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 125.519.105,61 | R$ 772,759572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 125.520.873,49 | R$ 772,770456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 125.522.642,11 | R$ 772,781344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ -3.213.427,39 | R$ -19,783496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2026 | R$ 127.166.266,04 | R$ 782,900330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2026 | R$ 127.168.046,75 | R$ 782,911293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2026 | R$ 127.169.827,42 | R$ 782,922256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2026 | R$ 127.171.608,16 | R$ 782,933219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2026 | R$ 127.173.388,88 | R$ 782,944182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2026 | R$ 127.175.169,64 | R$ 782,955146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 127.176.950,39 | R$ 782,966109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 127.178.731,20 | R$ 782,977072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 127.180.511,99 | R$ 782,988036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 127.182.292,79 | R$ 782,998999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 127.184.073,61 | R$ 783,009963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 127.185.854,44 | R$ 783,020927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 127.187.635,30 | R$ 783,031891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 127.189.416,16 | R$ 783,042854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 127.231.197,37 | R$ 783,300081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 127.232.978,57 | R$ 783,311047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 127.197.026,40 | R$ 783,089707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |