Patrimônio líquido
R$ 18.191.101,53
subclasse
R$ 18.191.101,53
R$ 1.219,39
30/04/2025
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
USECORP CATÁLISE FIDC SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA
52.997.828/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
USECORP CATÁLISE FIDC SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA-ÚNICA
52.997.828/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO
0120200
Atualizado: 23/04/2026, 15h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | R$ 18.191.101,53 | R$ 1.219,389963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/04/2025 | R$ 18.226.749,49 | R$ 1.221,779525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/04/2025 | R$ 18.212.130,72 | R$ 1.220,799596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/04/2025 | R$ 18.188.467,00 | R$ 1.219,213364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/04/2025 | R$ 18.167.952,60 | R$ 1.217,838238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/04/2025 | R$ 18.152.544,62 | R$ 1.216,805407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/04/2025 | R$ 18.080.775,20 | R$ 1.211,994544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/04/2025 | R$ 18.090.368,82 | R$ 1.212,637625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/04/2025 | R$ 18.094.578,69 | R$ 1.212,919822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/04/2025 | R$ 18.251.975,58 | R$ 1.223,470485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/04/2025 | R$ 18.203.517,19 | R$ 1.220,222212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/04/2025 | R$ 18.206.956,64 | R$ 1.220,452766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/04/2025 | R$ 18.191.831,07 | R$ 1.219,438865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/04/2025 | R$ 18.092.558,85 | R$ 1.212,784428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/04/2025 | R$ 18.069.152,76 | R$ 1.211,215466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/04/2025 | R$ 18.104.674,02 | R$ 1.213,596535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/04/2025 | R$ 18.082.905,62 | R$ 1.212,137350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/04/2025 | R$ 18.065.150,74 | R$ 1.210,947201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/04/2025 | R$ 18.050.174,16 | R$ 1.209,943288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/04/2025 | R$ 17.817.412,73 | R$ 1.194,340772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 17.829.555,39 | R$ 1.195,154721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2025 | R$ 17.814.738,84 | R$ 1.194,161535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |