Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,91
30/09/2024
-
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TORK TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
53.773.763/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TORK CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TORK TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
53.773.763/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/10/2024, 21h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,914741 | R$ 0,00 | R$ 1.180.695,81 | 0 |
| 27/09/2024 | R$ 1.194.924,96 | R$ 0,925765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 1.194.669,18 | R$ 0,925567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 1.193.996,61 | R$ 0,925046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 1.195.093,13 | R$ 0,925895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 1.193.514,25 | R$ 0,924672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 1.194.718,32 | R$ 0,925605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 1.192.572,25 | R$ 0,923942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 1.192.869,03 | R$ 0,924172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 1.193.104,44 | R$ 0,924355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 1.190.078,96 | R$ 0,922011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 1.183.574,37 | R$ 0,916971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 1.194.244,57 | R$ 0,925238 | R$ 0,00 | R$ 3.100.000,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 4.282.437,96 | R$ 0,922694 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 9.260.323,80 | R$ 0,920496 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 14.384.356,81 | R$ 0,928502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 14.364.763,79 | R$ 0,927237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 14.471.192,65 | R$ 0,934107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 14.286.461,26 | R$ 0,922183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 14.235.697,93 | R$ 0,918906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 14.309.298,14 | R$ 0,923657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 14.246.540,04 | R$ 0,919606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |