Patrimônio líquido
R$ 114.231.430,10
classe
R$ 114.231.430,10
R$ 118,05
20/08/2026
-
1
Dias
2
9,37%
Fundo/Casca
ENERGISAPREV CRÉDITO PRIVADO II CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV
53.371.769/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
ENERGISAPREV CRÉDITO PRIVADO II CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV
53.371.769/0001-82
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 114.231.430,10 | R$ 118,047137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 113.962.521,14 | R$ 117,769246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 113.583.612,72 | R$ 117,377680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 113.581.892,45 | R$ 117,375903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 113.145.235,86 | R$ 116,924660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 113.301.896,88 | R$ 117,086554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 113.373.432,36 | R$ 117,160479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 113.250.704,43 | R$ 117,033652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 113.207.583,86 | R$ 116,989091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 113.430.767,51 | R$ 117,219730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 112.832.478,29 | R$ 116,601456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 113.039.749,11 | R$ 116,815650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 112.917.387,20 | R$ 116,689201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 113.004.728,97 | R$ 116,779460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 112.622.905,63 | R$ 116,384882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 112.198.603,69 | R$ 115,946407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 111.692.694,02 | R$ 115,423599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 112.224.111,46 | R$ 115,972767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 112.437.590,55 | R$ 116,193377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 112.322.383,10 | R$ 116,074321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 111.828.707,51 | R$ 115,564156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 111.840.831,38 | R$ 115,576684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |