Patrimônio líquido
R$ 52.809.344,40
classe
R$ 52.809.344,40
R$ 13,12
02/10/2026
R$ 0,01
1
Dias
4
13,55%
Fundo/Casca
SANTANDER PB A3J RUBI MULTIMERCADO CRED PRIV - FIF
53.502.025/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB A3J RUBI MULTIMERCADO CRED PRIV - FIF
53.502.025/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 52.809.344,40 | R$ 13,120517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 52.724.150,84 | R$ 13,099350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 52.698.471,13 | R$ 13,092970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 52.747.973,25 | R$ 13,105269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 52.593.586,64 | R$ 13,066911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 52.685.019,89 | R$ 13,089628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 52.631.909,68 | R$ 13,076433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 52.607.080,15 | R$ 13,070264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 52.618.071,06 | R$ 13,072995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 52.562.749,37 | R$ 13,059250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 52.557.186,82 | R$ 13,057868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 52.524.147,77 | R$ 13,049659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 52.407.208,39 | R$ 13,020606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 52.364.016,71 | R$ 13,009875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 52.395.052,73 | R$ 13,017586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 52.458.637,81 | R$ 13,033383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 52.381.327,76 | R$ 13,014176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 52.357.020,48 | R$ 13,008136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 52.357.934,09 | R$ 13,008363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 52.324.047,93 | R$ 12,999944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 52.306.331,06 | R$ 12,995543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 52.142.987,69 | R$ 12,954960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |