Patrimônio líquido
R$ 51.945.155,94
classe
R$ 51.945.155,94
R$ 12,91
19/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
4
13,81%
Fundo/Casca
SANTANDER PB A3J RUBI MULTIMERCADO CRED PRIV - FIF
53.502.025/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB A3J RUBI MULTIMERCADO CRED PRIV - FIF
53.502.025/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 51.945.155,94 | R$ 12,905808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 51.767.323,75 | R$ 12,861626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 51.793.767,16 | R$ 12,868196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 51.697.723,22 | R$ 12,844334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 51.665.129,12 | R$ 12,836236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 51.703.021,60 | R$ 12,845650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 51.621.839,97 | R$ 12,825480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 51.588.224,14 | R$ 12,817128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 51.552.377,06 | R$ 12,808222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 51.399.448,57 | R$ 12,770227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 51.433.720,57 | R$ 12,778742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 51.278.476,72 | R$ 12,740172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 51.229.832,88 | R$ 12,728086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 51.123.687,38 | R$ 12,701714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 51.072.529,48 | R$ 12,689004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 50.963.331,84 | R$ 12,661874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 50.999.276,23 | R$ 12,670804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 51.042.936,70 | R$ 12,681651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 50.973.141,36 | R$ 12,664311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 50.878.952,86 | R$ 12,640910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 50.920.522,77 | R$ 12,651238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 50.944.560,14 | R$ 12,657210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |