Patrimônio líquido
R$ 79.284.685,39
classe
R$ 79.284.685,39
R$ 1,80
20/08/2026
R$ 5.000,00
62
Dias
122
22,56%
Fundo/Casca
SPX HORNET EQUITY HEDGE ANDBANK FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
53.732.065/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX HORNET EQUITY HEDGE ANDBANK FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
53.732.065/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 79.284.685,39 | R$ 1,800537 | R$ 20.300,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 19/08/2026 | R$ 78.955.396,87 | R$ 1,793518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 18/08/2026 | R$ 78.638.334,95 | R$ 1,786316 | R$ 19.600,81 | R$ 0,00 | 122 |
| 17/08/2026 | R$ 78.956.443,38 | R$ 1,793989 | R$ 0,00 | R$ 76.689,25 | 122 |
| 14/08/2026 | R$ 78.813.780,88 | R$ 1,789010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 13/08/2026 | R$ 78.602.676,25 | R$ 1,784218 | R$ 230.241,32 | R$ 0,00 | 123 |
| 12/08/2026 | R$ 78.174.773,16 | R$ 1,779718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 11/08/2026 | R$ 78.018.601,91 | R$ 1,776162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 10/08/2026 | R$ 78.647.294,11 | R$ 1,790475 | R$ 0,00 | R$ 30.490,48 | 123 |
| 07/08/2026 | R$ 78.763.678,44 | R$ 1,792430 | R$ 0,00 | R$ 135.915,75 | 123 |
| 06/08/2026 | R$ 78.778.293,96 | R$ 1,789674 | R$ 2.650.840,47 | R$ 0,00 | 124 |
| 05/08/2026 | R$ 76.083.650,35 | R$ 1,788644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 04/08/2026 | R$ 76.046.504,42 | R$ 1,787771 | R$ 485.815,15 | R$ 0,00 | 124 |
| 03/08/2026 | R$ 75.444.898,67 | R$ 1,785032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 31/07/2026 | R$ 75.300.520,09 | R$ 1,781616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 30/07/2026 | R$ 74.986.669,38 | R$ 1,774190 | R$ 225.343,87 | R$ 0,00 | 124 |
| 29/07/2026 | R$ 74.304.700,27 | R$ 1,763353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 28/07/2026 | R$ 73.730.598,72 | R$ 1,749729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 27/07/2026 | R$ 73.520.189,98 | R$ 1,744736 | R$ 10.063,27 | R$ 0,00 | 122 |
| 24/07/2026 | R$ 73.751.552,47 | R$ 1,750466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 23/07/2026 | R$ 73.804.247,42 | R$ 1,751717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 22/07/2026 | R$ 73.573.763,91 | R$ 1,746246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |