Patrimônio líquido
R$ 81.740.885,29
classe
R$ 81.740.885,29
R$ 1,85
02/10/2026
R$ 5.000,00
62
Dias
121
22,37%
Fundo/Casca
SPX HORNET EQUITY HEDGE ANDBANK FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
53.732.065/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX HORNET EQUITY HEDGE ANDBANK FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
53.732.065/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 13h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 81.740.885,29 | R$ 1,848341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 01/10/2026 | R$ 81.835.186,15 | R$ 1,850473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 30/09/2026 | R$ 82.041.898,07 | R$ 1,855148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 29/09/2026 | R$ 81.930.012,90 | R$ 1,852618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 28/09/2026 | R$ 81.938.763,69 | R$ 1,852815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 25/09/2026 | R$ 82.336.268,80 | R$ 1,861804 | R$ 27.033,41 | R$ 0,00 | 121 |
| 24/09/2026 | R$ 82.505.651,07 | R$ 1,866247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 23/09/2026 | R$ 82.671.506,75 | R$ 1,869998 | R$ 303.844,99 | R$ 0,00 | 121 |
| 22/09/2026 | R$ 81.964.745,44 | R$ 1,860851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 21/09/2026 | R$ 82.038.307,43 | R$ 1,862521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 18/09/2026 | R$ 81.675.675,20 | R$ 1,854288 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 17/09/2026 | R$ 81.835.285,83 | R$ 1,858367 | R$ 7.934,67 | R$ 0,00 | 120 |
| 16/09/2026 | R$ 81.638.637,30 | R$ 1,854081 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 15/09/2026 | R$ 81.687.820,76 | R$ 1,855312 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 14/09/2026 | R$ 81.471.149,33 | R$ 1,850730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 11/09/2026 | R$ 82.025.127,32 | R$ 1,863315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 10/09/2026 | R$ 82.057.010,74 | R$ 1,864039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 09/09/2026 | R$ 81.307.187,44 | R$ 1,847006 | R$ 92.515,29 | R$ 0,00 | 120 |
| 08/09/2026 | R$ 80.940.837,70 | R$ 1,840778 | R$ 0,00 | R$ 276.173,66 | 119 |
| 04/09/2026 | R$ 81.171.435,99 | R$ 1,839745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 03/09/2026 | R$ 80.892.523,77 | R$ 1,833424 | R$ 18.179,90 | R$ 0,00 | 122 |
| 02/09/2026 | R$ 81.056.445,79 | R$ 1,837552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |