Patrimônio líquido
R$ 465.327.985,26
classe
R$ 465.327.985,26
R$ 13,14
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
10,96%
Fundo/Casca
SANTANDER MAKTOUB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - FIF RESP LIMITADA
53.553.233/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER MAKTOUB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - FIF RESP LIMITADA
53.553.233/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 465.327.985,26 | R$ 13,139537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 465.431.390,61 | R$ 13,142457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 465.292.594,59 | R$ 13,138538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 465.212.818,37 | R$ 13,136285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 464.464.431,98 | R$ 13,115153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 464.519.179,94 | R$ 13,116699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 464.412.936,39 | R$ 13,113699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 463.976.769,33 | R$ 13,101383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 464.061.702,55 | R$ 13,103781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 463.969.095,32 | R$ 13,101166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 463.557.819,03 | R$ 13,089553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 463.595.122,01 | R$ 13,090606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 463.225.213,93 | R$ 13,080161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 462.990.217,30 | R$ 13,073526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 462.523.740,25 | R$ 13,060354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 462.042.997,59 | R$ 13,046779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 461.238.512,79 | R$ 13,024062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 461.261.432,86 | R$ 13,024710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 460.984.858,57 | R$ 13,016900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 460.618.722,07 | R$ 13,006561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 460.074.383,09 | R$ 12,991191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 460.333.731,19 | R$ 12,998514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |