Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
29/07/2024
R$ 0,00
31
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO THE SUMMER INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
53.836.221/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO THE SUMMER INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
53.836.221/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,020734 | R$ 0,00 | R$ 25.211.681,75 | 0 |
| 26/07/2024 | R$ 25.204.706,55 | R$ 1,020452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 25.195.352,77 | R$ 1,020073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 25.185.741,36 | R$ 1,019684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 25.186.891,99 | R$ 1,019730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 25.191.035,73 | R$ 1,019898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 25.187.475,90 | R$ 1,019754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 25.194.442,91 | R$ 1,020036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 25.225.406,36 | R$ 1,021290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 25.239.029,99 | R$ 1,021841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 25.214.780,26 | R$ 1,020860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 25.237.272,66 | R$ 1,021770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 25.235.164,86 | R$ 1,021685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 25.169.364,13 | R$ 1,019021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 25.081.485,39 | R$ 1,015463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 25.067.652,11 | R$ 1,014903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 25.054.783,98 | R$ 1,014382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 25.001.754,73 | R$ 1,012235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 24.902.430,26 | R$ 1,008214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 24.781.691,62 | R$ 1,003325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 24.761.934,73 | R$ 1,002525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 24.869.630,58 | R$ 1,006886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |