Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
28/06/2024
R$ 0,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES MÔNACO
53.624.148/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
LAD CAPITAL
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES MÔNACO
53.624.148/0001-63
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,138337 | R$ 0,00 | R$ 40.805,97 | 0 |
| 27/06/2024 | R$ 62.463,89 | R$ 1,742513 | R$ 0,00 | R$ 1.100.000,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 1.162.638,46 | R$ 32,433340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 1.162.793,10 | R$ 32,437654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 1.162.745,84 | R$ 32,436336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 1.162.382,39 | R$ 32,426197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 1.162.524,09 | R$ 32,430150 | R$ 0,00 | R$ 2.100.000,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 3.262.310,45 | R$ 91,006472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 3.261.361,38 | R$ 90,979997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 3.262.486,27 | R$ 91,011377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 3.302.380,39 | R$ 92,124276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 3.320.015,59 | R$ 92,616234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 3.344.218,77 | R$ 93,291414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 3.356.257,89 | R$ 93,627261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 3.268.394,37 | R$ 98,424367 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 4.848.437,17 | R$ 135,253579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 5.122.299,90 | R$ 142,893343 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 5.989.409,45 | R$ 167,082512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2024 | R$ 6.104.145,76 | R$ 170,283234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2024 | R$ 6.240.615,17 | R$ 174,668548 | R$ 8.766.313,04 | R$ 13.666.313,04 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 11.088.791,80 | R$ 310,364141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2024 | R$ 11.129.801,61 | R$ 310,480562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |