Patrimônio líquido
R$ 13.937.573,85
subclasse
R$ 13.937.573,85
R$ 1.134,19
30/08/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TABARE FIDC NP RESP ILIMITADA
53.250.913/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
REDWOOD ASSET MANAGEMENT
Classe
ÚNICA CLASSE TABARE FIDC NP RESP ILIMITADA
53.250.913/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
2224SJ
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | R$ 13.937.573,85 | R$ 1.134,192404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 13.827.800,02 | R$ 1.125,259383 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 12.472.090,80 | R$ 1.094,055784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 12.468.744,71 | R$ 1.093,762264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 12.255.124,39 | R$ 1.075,023421 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 11.208.587,20 | R$ 1.070,542990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 10.452.987,16 | R$ 998,374900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 10.456.268,42 | R$ 998,688296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 10.470.001,96 | R$ 1.000,000000 | R$ 10.470.001,96 | R$ 0,00 | 1 |