Patrimônio líquido
R$ 121.697.490,96
classe
R$ 121.697.490,96
R$ 15,83
20/08/2026
-
1
Dias
328
10,92%
Fundo/Casca
SANTANDER ACESSO II EB CAPITAL PREFERRED FUTURES MULT FIF RESP LIMITADA
52.885.986/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER ACESSO II EB CAPITAL PREFERRED FUTURES MULT FIF RESP LIMITADA
52.885.986/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 121.697.490,96 | R$ 15,833197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 19/08/2026 | R$ 121.663.705,29 | R$ 15,828802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 18/08/2026 | R$ 121.629.947,31 | R$ 15,824410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 17/08/2026 | R$ 121.596.184,86 | R$ 15,820017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 14/08/2026 | R$ 121.562.373,40 | R$ 15,815618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 13/08/2026 | R$ 121.528.498,81 | R$ 15,811211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 12/08/2026 | R$ 121.494.674,30 | R$ 15,806810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 11/08/2026 | R$ 121.460.855,10 | R$ 15,802410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 10/08/2026 | R$ 121.401.704,25 | R$ 15,794715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 07/08/2026 | R$ 121.373.316,45 | R$ 15,791021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 06/08/2026 | R$ 121.342.168,26 | R$ 15,786969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 05/08/2026 | R$ 121.313.859,29 | R$ 15,783286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 04/08/2026 | R$ 121.285.542,24 | R$ 15,779602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 03/08/2026 | R$ 121.255.810,59 | R$ 15,775733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 31/07/2026 | R$ 121.224.672,05 | R$ 15,771682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 30/07/2026 | R$ 121.188.078,58 | R$ 15,766921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 29/07/2026 | R$ 121.151.501,90 | R$ 15,762163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 28/07/2026 | R$ 121.113.511,50 | R$ 15,757220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 27/07/2026 | R$ 121.075.518,05 | R$ 15,752277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 327 |
| 24/07/2026 | R$ 121.059.902,52 | R$ 15,747339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 327 |
| 23/07/2026 | R$ 121.021.947,81 | R$ 15,742401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 327 |
| 22/07/2026 | R$ 120.983.998,73 | R$ 15,737465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 327 |