Patrimônio líquido
R$ 337.307.002,45
classe
R$ 337.307.002,45
R$ 1,37
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,59%
Fundo/Casca
RT NATION II FIF RF - RESP LIMITADA
53.328.378/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RT NATION II FIF RF - RESP LIMITADA
53.328.378/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 337.307.002,45 | R$ 1,374776 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 337.133.693,22 | R$ 1,374069 | R$ 0,00 | R$ 2.978.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 339.937.497,97 | R$ 1,373366 | R$ 108.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 339.654.883,86 | R$ 1,372660 | R$ 203.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 339.274.276,18 | R$ 1,371942 | R$ 41.236.583,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 297.881.478,02 | R$ 1,371223 | R$ 0,00 | R$ 210.320,12 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 297.937.367,35 | R$ 1,370512 | R$ 237.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 297.546.052,99 | R$ 1,369802 | R$ 410.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 296.981.282,84 | R$ 1,369088 | R$ 624.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 296.204.028,15 | R$ 1,368380 | R$ 0,00 | R$ 2.019.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 298.068.779,24 | R$ 1,367673 | R$ 0,00 | R$ 325.499,89 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 298.240.108,68 | R$ 1,366966 | R$ 507.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 297.577.403,65 | R$ 1,366251 | R$ 219.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 297.197.310,05 | R$ 1,365511 | R$ 173.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 296.869.514,66 | R$ 1,364799 | R$ 2.222.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 294.493.615,59 | R$ 1,364086 | R$ 0,00 | R$ 13.686.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 308.018.430,69 | R$ 1,363373 | R$ 2.010.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 305.848.345,87 | R$ 1,362660 | R$ 0,00 | R$ 375.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 306.062.695,59 | R$ 1,361945 | R$ 0,00 | R$ 1.416.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 307.318.120,91 | R$ 1,361234 | R$ 0,00 | R$ 208.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 307.365.352,23 | R$ 1,360522 | R$ 238.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 306.966.358,52 | R$ 1,359809 | R$ 0,00 | R$ 379.000,00 | 1 |