Patrimônio líquido
R$ 320.377.382,00
classe
R$ 320.377.382,00
R$ 1,40
05/10/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,38%
Fundo/Casca
RT NATION II FIF RF - RESP LIMITADA
53.328.378/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RT NATION II FIF RF - RESP LIMITADA
53.328.378/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 07h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 320.377.382,00 | R$ 1,395828 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 320.213.562,02 | R$ 1,395115 | R$ 262.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 319.789.324,01 | R$ 1,394407 | R$ 709.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 318.921.489,76 | R$ 1,393713 | R$ 0,00 | R$ 9.374.000,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 328.142.055,22 | R$ 1,393062 | R$ 588.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 327.390.586,30 | R$ 1,392366 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 327.110.281,55 | R$ 1,391684 | R$ 0,00 | R$ 915.000,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 327.862.203,47 | R$ 1,390992 | R$ 0,00 | R$ 51.000,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 327.748.835,26 | R$ 1,390295 | R$ 255.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 327.331.581,48 | R$ 1,389606 | R$ 521.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 326.645.895,44 | R$ 1,388906 | R$ 762.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 325.720.295,56 | R$ 1,388209 | R$ 0,00 | R$ 1.942.000,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 327.498.655,57 | R$ 1,387516 | R$ 313.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 327.019.973,29 | R$ 1,386813 | R$ 293.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 326.559.584,60 | R$ 1,386103 | R$ 0,00 | R$ 613.176,15 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 327.004.943,45 | R$ 1,385392 | R$ 1.632.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 325.207.832,57 | R$ 1,384689 | R$ 342.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 324.700.291,59 | R$ 1,383983 | R$ 0,00 | R$ 1.615.000,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 326.151.995,27 | R$ 1,383290 | R$ 2.192.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 323.794.432,21 | R$ 1,382583 | R$ 0,00 | R$ 2.963.046,94 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 326.592.078,85 | R$ 1,381884 | R$ 277.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 326.142.350,10 | R$ 1,381152 | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 | 2 |