Patrimônio líquido
R$ 21.783.793,72
classe
R$ 21.783.793,72
R$ 1,23
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,66%
Fundo/Casca
ITÁU FLEXPREV PASCON FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
52.322.652/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITÁU FLEXPREV PASCON FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
52.322.652/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.783.793,72 | R$ 1,226220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.764.414,30 | R$ 1,225129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.727.348,80 | R$ 1,223042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.720.365,04 | R$ 1,222649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.683.043,63 | R$ 1,220548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.685.629,28 | R$ 1,220694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.683.767,19 | R$ 1,220589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.669.127,97 | R$ 1,219765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.661.535,53 | R$ 1,219338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.668.274,57 | R$ 1,219717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.626.421,79 | R$ 1,217361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.635.758,46 | R$ 1,217887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.621.274,13 | R$ 1,217071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.618.904,85 | R$ 1,216938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.579.940,13 | R$ 1,214745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.542.531,06 | R$ 1,212639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.497.092,79 | R$ 1,210081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.526.121,50 | R$ 1,211715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.526.414,47 | R$ 1,211732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.512.441,25 | R$ 1,210945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.468.169,79 | R$ 1,208453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.468.479,14 | R$ 1,208470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |