Patrimônio líquido
R$ 19.138.910,43
classe
R$ 19.138.910,43
R$ 132,01
19/08/2026
R$ 0,00
65
Dias úteis
1
13,41%
Fundo/Casca
SAFRA PREV LAGO AZUL II FIF PREVIDENCIÁRIO
53.026.250/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
SAFRA PREV LAGO AZUL II CIC MULT CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
53.026.250/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 19.138.910,43 | R$ 132,007118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.124.375,25 | R$ 131,906864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.119.036,50 | R$ 131,870041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.105.321,60 | R$ 131,775445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.096.571,34 | R$ 131,715091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.088.381,05 | R$ 131,658600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.077.849,20 | R$ 131,585959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.066.909,64 | R$ 131,510505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.050.947,35 | R$ 131,400408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.039.611,80 | R$ 131,322223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.032.589,06 | R$ 131,273785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.021.442,06 | R$ 131,196901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.015.340,42 | R$ 131,154816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.002.489,89 | R$ 131,066182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.990.602,00 | R$ 130,984187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.978.671,54 | R$ 130,901899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.976.943,91 | R$ 130,889983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.971.817,19 | R$ 130,854623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.959.062,38 | R$ 130,766649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.943.124,63 | R$ 130,656721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.932.272,61 | R$ 130,581871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 18.929.789,36 | R$ 130,564743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |