Patrimônio líquido
R$ 19.455.060,19
classe
R$ 19.455.060,19
R$ 134,19
02/10/2026
R$ 0,00
65
Dias úteis
1
13,58%
Fundo/Casca
SAFRA PREV LAGO AZUL II FIF PREVIDENCIÁRIO
53.026.250/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
SAFRA PREV LAGO AZUL II CIC MULT CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
53.026.250/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 19.455.060,19 | R$ 134,187702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 19.443.004,72 | R$ 134,104552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 19.436.616,83 | R$ 134,060493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 19.426.242,90 | R$ 133,988940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 19.411.157,00 | R$ 133,884888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 19.403.998,36 | R$ 133,835513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 19.390.899,59 | R$ 133,745166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 19.381.852,50 | R$ 133,682766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 19.374.880,44 | R$ 133,634677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 19.370.160,87 | R$ 133,602125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 19.365.598,25 | R$ 133,570655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 19.355.060,88 | R$ 133,497976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 19.335.407,07 | R$ 133,362417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 19.323.980,00 | R$ 133,283601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 19.318.657,60 | R$ 133,246891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 19.313.616,55 | R$ 133,212121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 19.297.885,40 | R$ 133,103618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 19.280.606,05 | R$ 132,984437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 19.275.555,47 | R$ 132,949602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 19.256.838,94 | R$ 132,820508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 19.244.863,58 | R$ 132,737910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 19.231.950,58 | R$ 132,648845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |