Patrimônio líquido
R$ 2.659.940,34
classe
R$ 2.659.940,34
R$ 777,96
31/12/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
KOMBI AZUL II FIDC NP
53.323.851/0001-31
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG PORTFOLIO SOLUTIONS
Classe
KOMBI AZUL II FIDC NP-SEN
53.323.851/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/01/2026, 17h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 2.659.940,34 | R$ 777,956050 | R$ 0,00 | R$ 1.192.000,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 26.041.712,32 | R$ 1.512,607320 | R$ 0,00 | R$ 11.371.498,63 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 3.162.663,71 | R$ 924,988178 | R$ 0,00 | R$ 1.100.000,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 2.956.589,26 | R$ 864,717300 | R$ 34.981,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 2.942.395,05 | R$ 870,801911 | R$ 0,00 | R$ 450.578,80 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 3.370.242,79 | R$ 997,423463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 3.127.449,26 | R$ 925,568710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 3.114.122,02 | R$ 921,624513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 3.100.233,92 | R$ 917,514329 | R$ 0,00 | R$ 761.599,21 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 3.879.986,63 | R$ 1.148,282169 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 3.707.274,80 | R$ 1.107,533634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 3.709.431,25 | R$ 1.108,177864 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 3.722.906,57 | R$ 1.113,101834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.112.358,23 | R$ 332,580999 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.047.201,51 | R$ 316,091242 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 1.058.102,46 | R$ 322,409050 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 1.062.187,97 | R$ 326,714630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 798.489,84 | R$ 247,922461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 816.574,26 | R$ 253,537478 | R$ 0,00 | R$ 2.532.000,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 3.051.995,35 | R$ 947,611554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 760.773,23 | R$ 236,211861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 3.167.038,91 | R$ 983,331335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |