Patrimônio líquido
R$ 69.230.420,50
classe
R$ 69.230.420,50
R$ 1,29
20/08/2026
-
2
Dias
1
13,50%
Fundo/Casca
ARAPARI EXCLUSIVO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO– RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.044.870/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
ARAPARI EXCLUSIVO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO– RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.044.870/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 69.230.420,50 | R$ 1,288636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 69.276.432,47 | R$ 1,289492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 69.347.467,73 | R$ 1,290814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 69.374.256,69 | R$ 1,291313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 69.494.182,24 | R$ 1,293545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 69.433.950,47 | R$ 1,292424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 69.205.680,68 | R$ 1,288175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 69.066.003,71 | R$ 1,285575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 68.897.842,66 | R$ 1,282445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 68.754.837,28 | R$ 1,279783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 68.690.559,57 | R$ 1,278587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 68.799.376,36 | R$ 1,280612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 68.824.106,49 | R$ 1,281073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 68.264.241,26 | R$ 1,270652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 67.801.338,87 | R$ 1,262035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 67.577.918,63 | R$ 1,257877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 67.331.721,06 | R$ 1,253294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 67.725.636,69 | R$ 1,260626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 67.666.851,52 | R$ 1,259532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 67.548.722,35 | R$ 1,257333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 67.496.447,27 | R$ 1,256360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 67.650.114,21 | R$ 1,259220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |