Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,35
02/02/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
0
35,84%
Fundo/Casca
BORDEAUX V 1 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
53.073.116/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BORDEAUX V 1 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
53.073.116/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 13/02/2026, 16h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 3,350345 | R$ 0,00 | R$ 88.733.646,99 | 0 |
| 30/01/2026 | R$ 88.250.681,83 | R$ 3,332110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 88.662.409,11 | R$ 3,347655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 89.376.469,54 | R$ 3,374616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 88.592.797,68 | R$ 3,345027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2026 | R$ 87.714.546,39 | R$ 3,311867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2026 | R$ 87.752.027,12 | R$ 3,313282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2026 | R$ 86.926.651,01 | R$ 3,282118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2026 | R$ 85.473.672,96 | R$ 3,227257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2026 | R$ 83.849.026,50 | R$ 3,165915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2026 | R$ 83.391.671,63 | R$ 3,148646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2026 | R$ 83.232.695,91 | R$ 3,142644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2026 | R$ 83.618.893,15 | R$ 3,157226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2026 | R$ 83.642.269,01 | R$ 3,158108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2026 | R$ 83.003.082,74 | R$ 3,133974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2026 | R$ 83.787.006,14 | R$ 3,163573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2026 | R$ 83.987.002,00 | R$ 3,171125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2026 | R$ 83.878.765,06 | R$ 3,167038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2026 | R$ 83.380.381,78 | R$ 3,148220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2026 | R$ 84.149.134,48 | R$ 3,177246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2026 | R$ 83.551.258,00 | R$ 3,154672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2026 | R$ 82.791.045,94 | R$ 3,125968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |